《★現(xiàn)金流量與營運資本管理★——安越精品課程推薦 （上海 12月18—19日）》課程詳情
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課程大綱：
1. 現(xiàn)金流量在企業(yè)財務(wù)管理中的重要性
◆ 初步認識企業(yè)現(xiàn)金流量活動
◆ 利潤與現(xiàn)金流量是否相等
◆ 現(xiàn)在的現(xiàn)金比未來現(xiàn)金更值錢
◆ 現(xiàn)金流量的評估價值
◎ 股東價值評價基礎(chǔ)
◎ 經(jīng)營者管理評價工具
◎ 債權(quán)人信用評價標準
2. 現(xiàn)金流量管理與營運資本分析
◆ 營運資本分析
◎ 模型分解
◎ 系列案例：卡車案例、大賣場案例、具體案例
◆ 企業(yè)5大資金周轉(zhuǎn)危機原因分析與解決對策
◎ 發(fā)展危機：“吃的太快”
◎ 管理危機：“吃的不好”
◎ 財務(wù)決策失誤：“吃的不對”
◎ 利潤危機：“吃的太少”
◎ 銷售危機：“沒吃的了”
◆ 營運資本因素細分
◆ 營運資本管理中常見的10種錯誤解析
3. 企業(yè)現(xiàn)金流入管理
◆ 資本金投入
◆ 銷售回籠
◎ 公司信用政策及控制
◎ 出口收匯及售匯
◎ 不同銷售及收款方式及其稅務(wù)影響
◆ 利潤分紅
◆ 銀行貸款
◎ 系統(tǒng)介紹、貸款種類、融資決策中的長期和短期融資平衡
◎ 融資計劃——三種模式、貸款方式、利率、貸款談判技巧、貸款合同
◎ 貸款使用注意事項
4. 企業(yè)現(xiàn)金流出管理
◆ 銀行結(jié)算體系與結(jié)算工具管理
◆ 電子銀行系統(tǒng)
◆ 現(xiàn)金流出的不同方向
◎ 材料、設(shè)備采購及應(yīng)付賬款
◎ 經(jīng)營費用支出
◎ 還本付息
◎ 對外投資
◆ 關(guān)注付款優(yōu)先次序
◆ 進口付匯/非貿(mào)易付匯
◆ 遠期外匯買賣
◆ 內(nèi)部控制及程序
5. 現(xiàn)金流量的量化計算
◆ 經(jīng)營活動、投資活動、融資活動現(xiàn)金流量的計算
◆ 可控與不可控現(xiàn)金流量的計算
◆ 常用現(xiàn)金流量的計算
◆ 自由現(xiàn)金流量的計算
6. 現(xiàn)金流量的量化分析
◆ 分析企業(yè)投資回報率有關(guān)指標：現(xiàn)金回收額、現(xiàn)金回收率
◆ 分析企業(yè)短期償債能力
◆ 分析經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量存在的問題
◎ 分析經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量是否正常
◎ 分析現(xiàn)金購銷比率是否正常
◎ 分析營業(yè)現(xiàn)金回籠率是否正常
◎ 支付給職工的現(xiàn)金比率是否正常
◆ 分析企業(yè)固定付現(xiàn)費用的支付能力
◆ 分析企業(yè)資金來源比例和再投資能力
7. 準確預(yù)測未來現(xiàn)金流量
◆ 戰(zhàn)略周期的現(xiàn)金流規(guī)劃
◆ 投資項目的現(xiàn)金流預(yù)測
◆ 企業(yè)價值評估中的現(xiàn)金流預(yù)測
◆ 最佳現(xiàn)金持有量預(yù)測
◆ 企業(yè)經(jīng)營管理中的現(xiàn)金流量預(yù)算——年度、季度、月度、周、日
客戶反饋：
通用汽車信賴安越的財務(wù)課程
◇ 2005年初，安越咨詢?yōu)樯虾Ｍㄓ闷噷嵤┝藶槠诙斓呢攧?wù)培訓(xùn)，獲得高度好評，學(xué)員對此次培訓(xùn)的非常滿意度高達 96%。他們一致認為安越講師的授課專業(yè)、精彩，課程通俗易懂、實用性強，為他們的實際工作帶來了很大的啟發(fā)和幫助。這樣的高度評價在通用集團內(nèi)部不脛而走，在隨后一周內(nèi)，不但通用煙臺東岳汽車和通用沈陽北盛汽車陸續(xù)與安越咨詢簽訂了培訓(xùn)合同，上海通用也與安越咨詢達成長期合作協(xié)議，陸續(xù)安排了從高層到中層的若干次培訓(xùn)。06年通用汽車攜手安越將優(yōu)質(zhì)財務(wù)培訓(xùn)推廣到通用更多部門。
霍尼韋爾公司指定安越咨詢?yōu)樨攧?wù)培訓(xùn)供應(yīng)商
◇ 霍尼韋爾（中國）有限公司在2004年接受了幾次安越咨詢財務(wù)培訓(xùn)后，參加培訓(xùn)的人員一致認為收獲非常大，培訓(xùn)使他們真正理解了財務(wù)管理的意義，對工作有很大的幫助。他們對培訓(xùn)講師生動、實用的培訓(xùn)風(fēng)格及細致、縝密的分析方法非常滿意，遂選定安越咨詢作為其指定財務(wù)培訓(xùn)供應(yīng)商。2005年又與安越合作系列財務(wù)培訓(xùn)，同時還將安越的財務(wù)培訓(xùn)由大陸推廣到臺灣的霍尼韋爾公司。目前安越已經(jīng)被霍尼韋爾亞太區(qū)總部培訓(xùn)部選定為2006年度財務(wù)培訓(xùn)供應(yīng)商。
艾歐史密斯與安越咨詢簽訂2005年全年財務(wù)公開課培訓(xùn)協(xié)議
◇ 艾歐史密斯（中國）熱水器有限公司是世界著名的熱水器制造商，至今已有130年的歷史。在過去的一年里，艾歐史密斯公司的學(xué)員多次參加了由安越咨詢舉辦的公開課，學(xué)員們都給予安越的培訓(xùn)課程及講師以非常高的評價，使艾歐史密斯非常信賴安越的財務(wù)課程。2005年末，在愉快完成全年合作協(xié)議后，很快又與安越續(xù)簽了2006全年公開課培訓(xùn)協(xié)議。
李寧體育用品在接受安越的培訓(xùn)后表示：“受益匪淺，收獲巨大！”
◇ 6 月中旬，安越為李寧體育用品的銷售公司——北京一動體育非常成功地實施了財務(wù)培訓(xùn)，課程的非常滿意度達到了 94%，學(xué)員們都眾口一詞地表示“受益匪淺，收獲巨大！”。另外他們對培訓(xùn)講師生動且深入淺出、輕松詼諧的授課方式也大為贊賞，認為此次培訓(xùn)非常的實用，有效！其中一位學(xué)員在培訓(xùn)結(jié)束后，說到：“培訓(xùn)太好了，對于我的工作有建設(shè)性的思路開拓作用！非常感謝安越公司帶來如此高質(zhì)量的財務(wù)培訓(xùn)！”更多信息:www.AnYue.cn
安越實用財務(wù)知識專題推薦:
◇ 免費下載2006新企業(yè)會計準則(www.EasyFinance.com.cn/article/knowledge/NEW-Accounting/main.htm)
◇ 美國薩班斯法案(www.EasyFinance.com.cn/article/special/Sarbanes-Oxley)
◇ 2006新企業(yè)會計準則指南(www.EasyFinance.com.cn/article/special/2006-Accounting-Standards)
◇ 全面預(yù)算管理(www.EasyFinance.com.cn/article/special/Master-Budgeting)
◇ 《企業(yè)會計準則——應(yīng)用指南（草案）》2006年10月27日版(http://www.easyfinance.com.cn/training/file/《企業(yè)會計準則—應(yīng)用指南（草案）》2006年10月27日版.pdf)
◇ 了解更多安越資訊(http://hexun.com/anyue)
◇ 財務(wù)圖書(www.EasyFinance.com.cn/Book)
時間：12月18-19日
價格：2900元/人(包括培訓(xùn)費、講義、資料、午餐、每日兩次茶點)
上海安越企業(yè)管理咨詢有限公司
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《★現(xiàn)金流量與營運資本管理★——安越精品課程推薦 （上海 12月18—19日）》培訓(xùn)受眾
現(xiàn)金經(jīng)理、會計人員、現(xiàn)金經(jīng)理助理、財務(wù)經(jīng)理、相關(guān)職業(yè)經(jīng)理人
《★現(xiàn)金流量與營運資本管理★——安越精品課程推薦 （上海 12月18—19日）》課程目的
培訓(xùn)信息來源:安越咨詢(www.EasyFinance.com.cn)
現(xiàn)金流量管理水平往往是企業(yè)存亡的決定要素！
很多企業(yè)的營運危機也是源于現(xiàn)金流量管理的不善！
世界知名投資集團的投資評審也首先考慮的是投資對象的現(xiàn)金流量！
因此，現(xiàn)金流量及與其密切相連的營運資本管理對企業(yè)來說是至關(guān)重要的。這門課程將為你提供現(xiàn)金流量和營運資本管理的方法和技術(shù)。
課程收益：
◆ 了解現(xiàn)金流量為企業(yè)命脈的原因
◆ 掌握量化現(xiàn)金流量的基本方法
◆ 提升預(yù)測未來現(xiàn)金流量的能力
◆ 學(xué)會建立自己公司的現(xiàn)金流量管理機制
《★現(xiàn)金流量與營運資本管理★——安越精品課程推薦 （上海 12月18—19日）》所屬分類
人力資源
《★現(xiàn)金流量與營運資本管理★——安越精品課程推薦 （上海 12月18—19日）》授課培訓(xùn)師簡介
盧老師
◇ 現(xiàn)任安越企業(yè)管理咨詢有限公司高級培訓(xùn)顧問。此前，盧老師曾多年任職于歐洲最大的企業(yè)管理培訓(xùn)集團，擔任財務(wù)管理部門高級培訓(xùn)及咨詢顧問。
◇ 盧老師還曾先后在摩托羅拉等世界500強公司負責(zé)財務(wù)及稅務(wù)工作，在天津財經(jīng)大學(xué)教授大學(xué)本科相關(guān)專業(yè)的課程及注冊會計師考試輔導(dǎo)班課程，并參與國家稅制改革課題組的課題研究。
◇ 盧老師開發(fā)和主持了多門財務(wù)管理培訓(xùn)課程，扎實的財務(wù)理論知識與豐富實踐經(jīng)驗的有效結(jié)合，形成了她嚴謹、清晰、實用、生動的培訓(xùn)風(fēng)格。她的培訓(xùn)課程深入淺出，風(fēng)格新穎、活躍，視角獨到，內(nèi)容充實縝密，給人耳目一新的感覺，一貫受到參加者的高度贊揚。
◇ 曾經(jīng)接受過盧老師培訓(xùn)的部分公司有：通用汽車、霍尼韋爾（中國）有限公司、美國強生醫(yī)療器材（上海）有限公司、梅特勒-托利多、神龍汽車、艾歐史密斯、拉法基屋面系統(tǒng)（中國）、艾默生管道工具（上海）有限公司、艾默生網(wǎng)絡(luò)能源有限公司、上海家化集團、上海達能餅干食品有限公司、圣戈班、西門子、一汽豐田、朗訊科技、伊萊克斯、上海賽博電器有限公司、漢高股份有限公司、延峰偉世通汽車電子有限公司、華源集團、博福-益普生（天津）制藥有限公司、南京揚子伊士曼化工有限公司、惠生（上海）化工工程有限公司、上海（三維）制藥有限公司、青島海爾、方正科技、英國馬可尼通信設(shè)備有限公司、中國聯(lián)通四川分公司、拜耳、愛立信（中國）有限公司、普靈仕制衣有限公司、中國石油、克魯勃潤滑劑（上海）有限公司、豐泰保險、里昂信貸銀行、東莞諾基亞移動電話有限公司、歐司朗（中國）照明有限公司、三九醫(yī)藥、太平洋頂峰（中國）投資有限公司、哈爾濱遠大購物中心、澳西奴時尚紡織(上海)有限公司、汽巴精化(中國)有限公司、廣東移動通信有限責(zé)任公司深圳公司等世界500強和國內(nèi)成功企業(yè)。更多信息:www.AnYue.net
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