《高級現(xiàn)金經(jīng)理》課程詳情
點(diǎn)擊下載課大綱及報(bào)名表
1、引:何為財(cái)務(wù)平衡?
2、現(xiàn)金在企業(yè)財(cái)務(wù)管理中的重要性
企業(yè)財(cái)務(wù)運(yùn)作的大框架
現(xiàn)金管理與企業(yè)財(cái)務(wù)運(yùn)作的關(guān)系
3、明確現(xiàn)金經(jīng)理的角色
現(xiàn)金經(jīng)理應(yīng)具備的素質(zhì)
現(xiàn)金經(jīng)理的任務(wù)與責(zé)任
現(xiàn)金經(jīng)理的工作清單
4、現(xiàn)金管理與營運(yùn)資本分析
●營運(yùn)資本分析
●模型分解
●企業(yè)五大資金周轉(zhuǎn)危機(jī)分析
√發(fā)展危機(jī)
√管理危機(jī)
√財(cái)務(wù)決策失誤
√利潤危機(jī)
√銷售危機(jī)
√案例分析:大賣場案例
5、現(xiàn)金預(yù)算
現(xiàn)金預(yù)算的編制邏輯
現(xiàn)金預(yù)算的預(yù)測分析
直接預(yù)算和間接預(yù)算
年度預(yù)算與滾動(dòng)預(yù)算
預(yù)算編制邏輯
Excel模型
6、現(xiàn)金收付款交易管理
銀行關(guān)系管理
客戶與銀行關(guān)系
銀行帳戶管理
凈額結(jié)算
現(xiàn)金合并和集中帳戶
電子銀行系統(tǒng)
結(jié)算工具分析:期限、風(fēng)險(xiǎn)、限制
7、現(xiàn)金流價(jià)值管理
金融工具分析
短期投資工具
短期融資工具
8、現(xiàn)金風(fēng)險(xiǎn)管理
企業(yè)資金管理
企業(yè)資金缺口和現(xiàn)金管理
現(xiàn)金預(yù)測
最佳現(xiàn)金余額
企業(yè)現(xiàn)金管理的內(nèi)部控制
9、企業(yè)現(xiàn)金管理的財(cái)務(wù)報(bào)表分析
現(xiàn)金流量表
現(xiàn)金流量表的關(guān)鍵編制邏輯
企業(yè)的3大現(xiàn)金活動(dòng)
經(jīng)營活動(dòng)的直接法和間接法的區(qū)別
客戶反饋老師的教學(xué)方式很特別,讓學(xué)生在輕松的氛圍里學(xué)到知識。
—托納貿(mào)易(上海)有限公司 研發(fā)經(jīng)理
在老師投入的講解中,不但掌握了實(shí)用的財(cái)務(wù)分析手段,更了解了改如何改善部門與部門之間的溝通,共同協(xié)作,提高工作效率。
—博世汽車柴油系統(tǒng)股份有限公司 產(chǎn)品開發(fā)部總監(jiān)
有趣案例和教學(xué)風(fēng)格,讓枯燥的內(nèi)容變得有吸引力,從原來的敬而遠(yuǎn)之到現(xiàn)在的非常感興趣,很有學(xué)習(xí)價(jià)值。
—阿法拉伐流體設(shè)備(昆山)有限公司 生產(chǎn)總監(jiān)
頒發(fā)證書頒發(fā)《上海財(cái)經(jīng)大學(xué)“高級現(xiàn)金經(jīng)理”結(jié)業(yè)證書》
《高級現(xiàn)金經(jīng)理》培訓(xùn)受眾
1、董事長、總經(jīng)理等企業(yè)中高層管理人員
2、財(cái)務(wù)部、投資部門、資產(chǎn)管理部門、業(yè)務(wù)發(fā)展部門相關(guān)人員
《高級現(xiàn)金經(jīng)理》課程目的
1、明確現(xiàn)金經(jīng)理的任務(wù)
2、掌握現(xiàn)金預(yù)測工具
3、掌握短期投資和融資工具
4、了解匯兌損益的風(fēng)險(xiǎn)和防范
5、利用起息日等方法來進(jìn)行日常管理
《高級現(xiàn)金經(jīng)理》所屬分類
財(cái)務(wù)稅務(wù)
《高級現(xiàn)金經(jīng)理》授課培訓(xùn)師簡介