《企業(yè)現(xiàn)金流與營(yíng)運(yùn)資金管理》課程詳情
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第一講 ? 資金流的主要問(wèn)題
經(jīng)營(yíng)性資金不足引發(fā)的現(xiàn)金流斷裂
流動(dòng)性不足引發(fā)的現(xiàn)金流斷裂
投資失誤引發(fā)的現(xiàn)金流斷裂
信用風(fēng)險(xiǎn)引發(fā)的現(xiàn)金流斷裂
關(guān)聯(lián)方損失產(chǎn)生連帶風(fēng)險(xiǎn)引發(fā)的現(xiàn)金流斷裂
企業(yè)應(yīng)付賬款過(guò)大引發(fā)的現(xiàn)金流斷裂
第二講 ? 現(xiàn)金流量表的分析解讀
現(xiàn)金流量表的構(gòu)成
現(xiàn)金流量表三大部分的排列組合
如何解讀現(xiàn)金流量表的指標(biāo)和數(shù)據(jù)
現(xiàn)金流量表和資產(chǎn)負(fù)債表、損益表的關(guān)系
第三講 現(xiàn)金流的風(fēng)險(xiǎn)分析
企業(yè)自創(chuàng)資金能力的分析
償付債務(wù)的能力的分析
滿足權(quán)益方資金流的分析
資本支出和實(shí)際現(xiàn)金流的關(guān)系
第四講 優(yōu)化營(yíng)運(yùn)資金的方法和手段
收服兩條線的發(fā)展:核算服務(wù)中心
由分散走向統(tǒng)一—資金的收集使用
優(yōu)化資金的配置結(jié)構(gòu),加大資金升值效率
第五講? 不同階段企業(yè)營(yíng)運(yùn)資金健康狀況診斷
成立期企業(yè)資金運(yùn)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
發(fā)展成長(zhǎng)期企業(yè)資金的問(wèn)題以及財(cái)務(wù)手段
成熟期資金面臨的效率問(wèn)題和財(cái)務(wù)解決方案
衰退期企業(yè)如何維持現(xiàn)金流的健康以及安全的財(cái)務(wù)方法
《企業(yè)現(xiàn)金流與營(yíng)運(yùn)資金管理》培訓(xùn)受眾
企業(yè)會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)人員、財(cái)務(wù)分析人員、主要分管業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人和企業(yè)戰(zhàn)略決策負(fù)責(zé)人等
《企業(yè)現(xiàn)金流與營(yíng)運(yùn)資金管理》課程目的
"? 理解現(xiàn)金流對(duì)企業(yè)運(yùn)營(yíng)的重要作用
? 圍繞現(xiàn)金流指標(biāo)建立營(yíng)運(yùn)資本管理系統(tǒng)
? 掌握診斷企業(yè)財(cái)務(wù)健康的基本方法
? 將現(xiàn)金流作為企業(yè)收益與風(fēng)險(xiǎn)的平衡器
"
《企業(yè)現(xiàn)金流與營(yíng)運(yùn)資金管理》所屬分類
財(cái)務(wù)稅務(wù)
《企業(yè)現(xiàn)金流與營(yíng)運(yùn)資金管理》授課培訓(xùn)師簡(jiǎn)介
鄭老師
香港大學(xué) MBA ,目前全球500強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)中國(guó)區(qū) CFO,曾歷任:歐洲西門子、信誠(chéng)人壽、生命人壽及國(guó)內(nèi)知名上市公司和多家跨國(guó)金融機(jī)構(gòu)中國(guó)區(qū)總部,財(cái)務(wù)主管、財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)
專長(zhǎng)領(lǐng)域
"《非財(cái)務(wù)人員的財(cái)務(wù)管理》;《財(cái)務(wù)分析》;《財(cái)務(wù)報(bào)告分析與解讀》《全面預(yù)算管理》;《財(cái)務(wù)人員進(jìn)階課程》;《非財(cái)沙盤》《風(fēng)險(xiǎn)管理》
《成本分析與控制》
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品牌課程
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《全面預(yù)算管理》;《財(cái)務(wù)人員進(jìn)階課程》;《非財(cái)沙盤》《風(fēng)險(xiǎn)管理》
《成本分析與控制》《如何建立有效的內(nèi)部控制制度》《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)》
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