《企業(yè)司庫》課程詳情
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資金管理是一個(gè)不斷發(fā)展演變的專業(yè)領(lǐng)域。隨著企業(yè)規(guī)模、業(yè)務(wù)內(nèi)容及模式、金融產(chǎn)品的發(fā)展，越來越多將資金管理從財(cái)務(wù)職能中分離出來，企業(yè)在財(cái)務(wù)部下設(shè)立專門的企業(yè)司庫，甚至成立與傳統(tǒng)財(cái)務(wù)部平行的資金部門。然而，面對企業(yè)司庫這一新興頭銜，您是否疑惑——
司庫在企業(yè)財(cái)務(wù)中“司”的究竟是哪些內(nèi)容，是否有章可循？
司庫手上握著哪幾把鑰匙？
司庫有哪些內(nèi)/外部的主要合作伙伴？
除了做好本職的財(cái)務(wù)義務(wù)管理，司庫是否也能對企業(yè)的核心業(yè)務(wù)起到支持作用？
針對以上問題，我們特邀ACCA中國專家智庫成員、德國大陸集團(tuán)亞洲區(qū)財(cái)務(wù)總監(jiān)馮海老師，與我們一同分享《企業(yè)司庫》的課程。本課程借助德國大陸集團(tuán)亞太資金管理的成功案例，分兩個(gè)篇章闡述企業(yè)司庫的財(cái)務(wù)意義。第一部分專注于傳統(tǒng)的企業(yè)司庫，帶您認(rèn)識資金管理的基本職責(zé)，資金管理構(gòu)架建設(shè)，資金管理團(tuán)隊(duì)建設(shè)和管理等要點(diǎn)，分析市場、業(yè)務(wù)、技術(shù)和戰(zhàn)略對企業(yè)司庫持續(xù)轉(zhuǎn)型的驅(qū)動(dòng)作用；第二部分將介紹全球資金管理近年來的發(fā)展趨勢和關(guān)鍵變化，并概括市場上較為領(lǐng)先的一些轉(zhuǎn)型實(shí)踐，讓您對企業(yè)司庫有全面的認(rèn)識！
課程大綱
上篇 傳統(tǒng)司庫-財(cái)務(wù)義務(wù)管理
1、資金管理構(gòu)架
（1）政策與程序設(shè)定
（2）戰(zhàn)略
（3）戰(zhàn)術(shù)
（4）運(yùn)營模式
2、團(tuán)隊(duì)管理和建設(shè)
（1）招聘與培養(yǎng)策略
（2）薪酬體系
（3）績效考核
（4）組織結(jié)構(gòu)
3、現(xiàn)金管理
（1）現(xiàn)金可見度
（2）現(xiàn)金流預(yù)測
（3）現(xiàn)金配置
（4）工具
（5）e-BAM是全球化趨勢
4、風(fēng)險(xiǎn)管理：風(fēng)險(xiǎn)是什么？如何積極進(jìn)行管理？
（1）外匯風(fēng)險(xiǎn)管理
A、具有多幣種外匯敞口公司真實(shí)的外匯套期保值操作
（2）交易對手風(fēng)險(xiǎn)管理
（3）利率風(fēng)險(xiǎn)管理
（4）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理
5、融資管理
（1）市場的選擇
（2）合作伙伴的選擇
（3）產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)選擇
6、投資管理
（1）直接投資
（2）間接投資
（3）評估
7、金融機(jī)構(gòu)管理
（1）銀行結(jié)構(gòu)
（2）帳戶層次
（3）業(yè)務(wù)分配
貫穿案例分享：德國大陸集團(tuán)亞太資金管理部的建立與發(fā)展
下篇 司庫的轉(zhuǎn)型-支持業(yè)務(wù)成長
1、企業(yè)資金管理系統(tǒng)：促進(jìn)資金管理簡化、標(biāo)準(zhǔn)化、自動(dòng)化與全球化
（1）運(yùn)營平臺
（2）連同平臺
（3）供應(yīng)商
2、業(yè)務(wù)協(xié)作：傳統(tǒng)工作內(nèi)容的延伸與擴(kuò)展，轉(zhuǎn)配合為主動(dòng)
（1）投資管理
（2）風(fēng)險(xiǎn)管理
（3）金融機(jī)構(gòu)管理
（4）現(xiàn)金管理
3、市場情報(bào)：從司庫到智庫的轉(zhuǎn)變
（1）市場觀察
（2）支持戰(zhàn)略性規(guī)劃及戰(zhàn)略意圖鋪墊
（3） 熱點(diǎn)分析：中國汽車市場增長推測
（4）內(nèi)部信息交換與資源共享
4、戰(zhàn)略性思維
（1）融資管理
（2）CEO視角
貫穿案例分享：德國大陸集團(tuán)亞太資金管理部轉(zhuǎn)型為支持業(yè)務(wù)成長的過程和具體分享
《企業(yè)司庫》培訓(xùn)受眾
適合CFO：跨國公司資金管理框架、司庫轉(zhuǎn)型模式
適合專業(yè)司庫：把握資金管理重心、企業(yè)資金管理系統(tǒng)、供應(yīng)鏈融資、外匯風(fēng)險(xiǎn)
適合轉(zhuǎn)型司庫：業(yè)務(wù)導(dǎo)向?qū)嵺`、營運(yùn)資金管理、客戶信用管理
《企業(yè)司庫》課程目的
1、形成對企業(yè)司庫架構(gòu)職責(zé)范圍的基本概念
2、了解跨國公司在華資金部的領(lǐng)先實(shí)踐
3、掌握司庫轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵點(diǎn)
《企業(yè)司庫》所屬分類
綜合管理
《企業(yè)司庫》所屬專題
企業(yè)重組、
《企業(yè)司庫》授課培訓(xùn)師簡介
ACCA中國專家智庫成員實(shí)戰(zhàn)財(cái)會(huì)管理專家
ACCA中國專家智庫成員實(shí)戰(zhàn)財(cái)會(huì)管理專家
ACCA (特許公認(rèn)會(huì)計(jì)師公會(huì))是全球最具規(guī)模的國際專業(yè)會(huì)計(jì)師組織，為全世界有志投身于財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)以及管理領(lǐng)域的專才提供首選的資格認(rèn)證。ACCA目前在中國擁有24,000名會(huì)員及61,000名學(xué)員，并在北京、上海、成都、廣州、深圳、沈陽、香港以及澳門共設(shè)有8個(gè)代表處。
ACCA為全球181個(gè)國家的178,000 名會(huì)員及455,000名學(xué)員提供支持，從雇主的技能需求出發(fā)，為會(huì)員和學(xué)員的事業(yè)發(fā)展提供完善的專業(yè)服務(wù)。ACCA透過全球92個(gè)辦事處和中心，以及全球超過7,110家認(rèn)可雇主，為員工的學(xué)習(xí)與發(fā)展提供高標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)。ACCA致力于維護(hù)公共利益，提倡適度的會(huì)計(jì)監(jiān)管方式，同時(shí)，通過開展國際化研究，不斷提升會(huì)計(jì)行業(yè)的聲譽(yù)與影響力。
ACCA自1904年成立以來，一直秉承著獨(dú)特的核心價(jià)值，即機(jī)遇、多元性、創(chuàng)新、誠信和責(zé)任。我們深信，會(huì)計(jì)師能夠在經(jīng)濟(jì)發(fā)展的各個(gè)階段創(chuàng)造價(jià)值。ACCA致力于培養(yǎng)會(huì)計(jì)師的專業(yè)能力，支持采納統(tǒng)一的國際準(zhǔn)則。我們的價(jià)值觀與各行各業(yè)的雇主保持一致，并且確信，ACCA培養(yǎng)的是能夠?yàn)槠髽I(yè)增值的會(huì)計(jì)師。ACCA讓來自不同背景的有志之士都有機(jī)會(huì)進(jìn)入財(cái)會(huì)行業(yè)，并且不斷創(chuàng)新、修訂并推廣我們的專業(yè)資格，滿足學(xué)員和雇主的多樣化需求。
《企業(yè)司庫》報(bào)名服務(wù)流程
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