★ 安越咨詢 現(xiàn)金流量與營運(yùn)資本管理 12月 上海

信息來源:安越　http://www.EasyFinance.com.cn/training/outline/CashFlow.asp

　　現(xiàn)金流量管理水平往往是企業(yè)存亡的決定要素！
　　很多企業(yè)的營運(yùn)危機(jī)也是源于現(xiàn)金流量管理的不善！
　　世界知名投資集團(tuán)的投資評審也首先考慮的是投資對象的現(xiàn)金流量！
　　當(dāng)經(jīng)濟(jì)危機(jī)來襲，資金周轉(zhuǎn)危機(jī)是企業(yè)關(guān)門破產(chǎn)的直接導(dǎo)火索！
　　因此，現(xiàn)金流量及與其密切相連的營運(yùn)資本管理對企業(yè)來說是至關(guān)重要的。這門課程將為你提供現(xiàn)金流量和營運(yùn)資本管理的方法和技術(shù)，充分理解怎樣才能把握好 “現(xiàn)金為王”。

培訓(xùn)收益

　　※　了解現(xiàn)金流量為企業(yè)命脈的原因
　　※　掌握量化現(xiàn)金流量的基本方法
　　※　提升預(yù)測未來現(xiàn)金流量的能力
　　※　學(xué)會建立自己公司的現(xiàn)金流量管理機(jī)制
　　※　在經(jīng)濟(jì)危機(jī)的情況下如何更好地管理現(xiàn)金

培訓(xùn)對象

　　※　現(xiàn)金經(jīng)理、會計人員、現(xiàn)金經(jīng)理助理、財務(wù)經(jīng)理、相關(guān)職業(yè)經(jīng)理人

課程大綱

一、現(xiàn)金流量在企業(yè)財務(wù)管理中的重要性

　　※　初步認(rèn)識企業(yè)現(xiàn)金流量活動
　　※　利潤與現(xiàn)金流量是否相等
　　※　現(xiàn)金流量的評估價值——股東、經(jīng)營者、債權(quán)人

二、現(xiàn)金流量管理與營運(yùn)資本分析

　　※　營運(yùn)資本分析
　　　　*　模型分解
　　　　*　系列案例
　　※　企業(yè)5大資金周轉(zhuǎn)危機(jī)原因分析與解決對策
　　　　*　發(fā)展危機(jī)
　　　　*　管理危機(jī)
　　　　*　財務(wù)決策失誤
　　　　*　利潤危機(jī)
　　　　*　銷售危機(jī)
　　※　營運(yùn)資本因素細(xì)分
　　※　營運(yùn)資本管理中常見錯誤解析

三、企業(yè)現(xiàn)金流入管理

　　※　資本金投入、投資收益等的現(xiàn)金流入管理
　　※　信用管理對現(xiàn)金流入的影響
　　※　銀行融資的現(xiàn)金流入管理

四、企業(yè)現(xiàn)金流出管理

　　※　銀行結(jié)算體系與結(jié)算工具管理
　　※　電子銀行系統(tǒng)
　　※　日常各種現(xiàn)金流出的管理
　　※　關(guān)注付款優(yōu)先次序
　　※　內(nèi)部控制及程序

五、現(xiàn)金流量的量化計算

　　※　經(jīng)營活動、投資活動、融資活動現(xiàn)金流量的計算
　　※　分析企業(yè)償債能力
　　※　自由現(xiàn)金流量計算與分析
　　※　分析經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量中存在的問題

六、準(zhǔn)確預(yù)測未來現(xiàn)金流量

　　※　戰(zhàn)略周期的現(xiàn)金流規(guī)劃
　　※　投資項目的現(xiàn)金流預(yù)測
　　※　最佳現(xiàn)金持有量預(yù)測
　　※　企業(yè)經(jīng)營管理中的現(xiàn)金流量預(yù)算——年度、季度、月度、周、日

客戶反饋

※　從一個更高的角度、更新的思路重新認(rèn)識了資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表，對自己的實際工作也提供了很多實用的方法。 －－澳瑞凱（威海）爆破器材有限公司　張女士

※　對現(xiàn)金管理有了更深刻的、系統(tǒng)的認(rèn)識，對所從事的工作有很大的幫助，可幫助我們財務(wù)人員迅速精準(zhǔn)地把握現(xiàn)金流量中的關(guān)鍵問題所在。非常適用、非常實用、非常成功的一次培訓(xùn)！ －－山東山孚日水有限公司　李先生

※　講師使用豐富的案例深入淺出的講解了營運(yùn)資本和現(xiàn)金流量，提供了很好的風(fēng)險分析和現(xiàn)金預(yù)測的方法！理論結(jié)合案例，深入淺出，我將建議公司其他相關(guān)人員參加此類培訓(xùn)！ －－萬科企業(yè)　莫先生

※　老師能把理論用通俗易懂的事例來分析、講解，使得整個課程，更加的通俗易懂、深入淺出。整個課程給了我今后的管理工作中有一種思路、在理論上有一種提升。實務(wù)操作中的感受找到了量化的途徑。 －－捷普電子（無錫）有限公司　蔣女士

※　通過本次培訓(xùn)，使我學(xué)到了很多書本上學(xué)不到的東西，對我今后的工作起到很大的幫助，提高了實際操作的能力和溝通能力，對財務(wù)工作的性質(zhì)有了一個更高的認(rèn)識，收獲匪淺！ －－上海新先鋒藥業(yè)有限公司品牌營銷公司　殷女士

※　通過學(xué)習(xí)，首先感到了自己的不足，最主要的是學(xué)到了很多觀念管理和控制的方法，怎么樣去更好地做好公司營運(yùn)資本的分析并解決問題等等。太多的感受�？傊�，在此謝謝老師，謝謝安越公司。 －－杭州天然氣有限公司　王女士

※　以前孤立看資金流的結(jié)果，通過學(xué)習(xí)從凈現(xiàn)金倒推出損益表和資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)差異化的成因，受益匪淺，學(xué)會后將用于自己的工作中！ －－葵和精密電子（上海）有限公司　齊女士

※　總體感覺就一個字“好”。原以為也不會有太多的收獲，可自上課一個小時后，就覺得這次來對了，通過兩天的培訓(xùn)，真的學(xué)了很多。非常感謝安越老師的培訓(xùn)。 －－浙江愛信宏達(dá)汽車零部件有限公司　羅女士

培訓(xùn)講師：王老師

會計師，ERP資深顧問
王老師在財務(wù)管理和ERP戰(zhàn)略部署領(lǐng)域有著豐富的經(jīng)驗。曾在瑞士喜利得中國有限公司、丹麥寶隆洋行、德國在華投資企業(yè)沃爾夫集團(tuán)，及上海醫(yī)藥股份等公司擔(dān)任財務(wù)及ERP的負(fù)責(zé)人；此外，還在ERP咨詢行業(yè)為許多企業(yè)提供過ERP（如SAP等）戰(zhàn)略部署、系統(tǒng)規(guī)劃等工作。
由于王老師具備扎實的理論基礎(chǔ)和豐富的跨領(lǐng)域管理經(jīng)驗，善于將財務(wù)管理與企業(yè)的各項管理職能緊密結(jié)合運(yùn)用，協(xié)調(diào)管理。因此，王老師的培訓(xùn)能夠使學(xué)員拓寬思路、理論結(jié)合實際，并兼具幽默感和親和力。
　　曾接受過王老師培訓(xùn)和咨詢的部分公司有：德爾福汽車系統(tǒng)、霍尼韋爾開平聯(lián)新纖維、科勒、半島環(huán)保科技、FIVESTAR制船、凱斯特電子、晨鳴紙業(yè)、諾捷船務(wù)、凱士比泵、莎莉服裝、泰雷茲電子、艾瑞生物、AWECO電器、泰柯棕化、榮威紙業(yè)、羅達(dá)萊克斯閥門、曼盛包裝、艾瑞生物、圣皮爾葡萄酒等。更多信息：http://www.EasyFinance.com.cn/Consultants/wang/

時間：2009年12月10－11日 上海
價格：3600元/人(包括培訓(xùn)費、講義、資料、午餐、每日兩次茶點)

相關(guān)課程：

外匯運(yùn)作與外匯風(fēng)險管理：http://www.EasyFinance.com.cn/training/outline/ForeignExchangeManagement.asp
總經(jīng)理的財務(wù)管理：http://www.EasyFinance.com.cn/training/outline/GeneralManagers.asp
全面預(yù)算管理與控制：http://www.EasyFinance.com.cn/training/outline/MasterBudgetingControl.asp
全面質(zhì)量成本管理：http://www.EasyFinance.com.cn/training/outline/QualityCostManagement.asp
投資項目分析與決策：http://www.EasyFinance.com.cn/training/outline/InvestmentDecision-making.asp

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