★ 安越咨詢☆ 現(xiàn)金經(jīng)理 6月 北京

【培訓時間】：2011年06月13-14日
【培訓價格】：5200元/人(包括培訓費、講義、資料、午餐、每日兩次茶點)
【培訓地點】：北京
【培訓機構(gòu)】：安越咨詢-專業(yè)致力于財務(wù)培訓｜選擇安越，因為專業(yè)
【培訓顧問】：安越全職講師
【報名方式】：ж 網(wǎng)絡(luò)：www.EasyFinance.com.cn
　　　　　　 ж 電話：021-58362000　　　手機: +86 1580 1919 100
　　　　　　 ж 郵箱：BD@EasyFinance.com.cn
　　　　　　 ж 傳真: +8621 5836 1896
【安越聲明】：安越課程未授權(quán)任何機構(gòu)代理，請通過以上方式直接聯(lián)系安越。

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【培訓背景】

持有現(xiàn)金是有成本的，顯然現(xiàn)金持有越少成本越低。那么是不是企業(yè)持有的現(xiàn)金越少越好？當然從另外一個角度看，現(xiàn)金越多越安全，財務(wù)風險也就越低。那么是不是企業(yè)持有的現(xiàn)金越多越好呢？到底什么是現(xiàn)金管理的最佳境界？
當企業(yè)運作過程中缺錢應(yīng)該怎么辦？問銀行借錢是唯一的辦法嗎？融資應(yīng)該不應(yīng)該多元化？如何根據(jù)預算來計算融資量？
所有這些問題，將通過大量、經(jīng)典的案例進行廣泛、深入的講解和討論。作為現(xiàn)金經(jīng)理，通過學習本課程，您將充分認識企業(yè)現(xiàn)金管理中所可能遇到的各種各樣的問題，以及對于這些問題應(yīng)該采取什么樣的解決方案。

【培訓收益】

　　Ж　明確現(xiàn)金經(jīng)理的任務(wù)
　　Ж　掌握現(xiàn)金預測工具
　　Ж　掌握從財報中分析現(xiàn)金短缺的原因
　　Ж　掌握短期投資和融資工具
　　Ж　了解匯兌損益的風險和防范
　　Ж　利用起息日等方法來進行日常管理

【培訓對象】

　　Ж　現(xiàn)金經(jīng)理及其他資金管理人員、
　　Ж　財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理及其他相關(guān)財務(wù)管理人員

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【課程大綱】

Ⅰ、引言：何為財務(wù)平衡？

Ⅱ、現(xiàn)金在企業(yè)財務(wù)管理中的重要性

　　Ж　企業(yè)財務(wù)運作的大框架
　　Ж　現(xiàn)金管理與企業(yè)財務(wù)運作的關(guān)系

Ⅲ、明確現(xiàn)金經(jīng)理的角色

　　Ж　現(xiàn)金經(jīng)理應(yīng)具備的素質(zhì)
　　Ж　現(xiàn)金經(jīng)理的任務(wù)與責任
　　Ж　現(xiàn)金經(jīng)理的工作清單

Ⅳ、營運資本模型分解

　　Ж　從財務(wù)報表中解讀現(xiàn)金短缺的原因
　　Ж　如何降低企業(yè)日常經(jīng)營活動對資金的需求
　　Ж　類金融公司的資金運作方法介紹

Ⅴ、現(xiàn)金預算

　　Ж　現(xiàn)金預算的編制邏輯
　　　　Ф　現(xiàn)金預算的展望期分析
　　　　Ф　直接預算和間接預算
　　Ж　年度預算
　　　　Ф　預算編制邏輯
　　　　Ф　Excel模型
　　Ж　月度現(xiàn)金預算
　　　　Ф　預算編制邏輯
　　　　Ф　滾動月度預算
　　Ж　每周和每天現(xiàn)金預算
　　　　Ф　預算編制邏輯
　　　　Ф　及時的現(xiàn)金管理

Ⅵ、資金運作

　　Ж　銀行關(guān)系管理
　　　　Ф　客戶與銀行關(guān)系
　　　　Ф　銀行帳戶管理
　　　　Ф　凈額結(jié)算
　　Ж　結(jié)算工具分析：期限、風險、限制……
　　Ж　金融工具分析
　　　　Ф　短期投資工具
　　　　Ф　短期融資工具
　　　　Ф　外部融資量計算

Ⅶ、現(xiàn)金流量表及資金管理

　　Ж　現(xiàn)金流量表
　　　　Ф　現(xiàn)金流量表的關(guān)鍵編制邏輯
　　　　Ф　企業(yè)的3大現(xiàn)金活動
　　　　Ф　經(jīng)營活動的直接法和間接法的區(qū)別
　　　　Ф　從現(xiàn)金流量表的組合分析找出企業(yè)的現(xiàn)金狀況
　　Ж　企業(yè)資金管理
　　　　Ф　企業(yè)資金缺口和現(xiàn)金管理
　　　　Ф　現(xiàn)金預測
　　　　Ф　最佳現(xiàn)金余額
　　Ж　企業(yè)現(xiàn)金管理的內(nèi)部控制

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【培訓顧問】：安越全職講師

　　安越有一批全職的、值得信賴的財務(wù)培訓專家，他們擁有財務(wù)學識廣博，行業(yè)見解深刻，企業(yè)實踐深厚，培訓經(jīng)驗豐富。更因為他們樂于奉獻、共同理念、才能互補、持續(xù)改善，使得安越課程與時俱進，課程體系日臻豐富，從而有實力為客戶實施長期、復雜的培訓任務(wù)，通過培訓實現(xiàn)最大程度的為客戶創(chuàng)造價值！

　　詳細講師背景：http://www.EasyFinance.com.cn/Consultant

【培訓機構(gòu)】

上海安越企業(yè)管理咨詢有限公司 http://www.EasyFinance.com.cn
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　▲　專業(yè)致力財務(wù)培訓，多次榮獲最佳培訓機構(gòu)！▲　全職講師務(wù)實熱情，行業(yè)經(jīng)驗豐富扎實！
　　　　　　　　　　　　　
　　▲　公開課程多地開班，企業(yè)內(nèi)訓隨需應(yīng)變！　　▲　全面完善，專業(yè)實用的課程體系為您而備！

【客戶反饋】

　　Ж　貝卡爾特集團在參加完安越咨詢的財務(wù)培訓公開課后，學員為安越顧問的專業(yè)與風度所折服，強力向公司推薦了安越的專業(yè)財務(wù)課程。隨后，貝卡爾特多次派學員參加了安越的各種專業(yè)財務(wù)培訓課程，并引入了安越課程作為企業(yè)內(nèi)訓。
　　－－貝爾卡特

　　Ж　幾年來，安越跟通用良好合作的反饋一直不絕于耳。2008年8月份培訓的組織者是當時的學員之一，早在三年前他就希望能夠?qū)�安越請進公司為旗下的銷售經(jīng)理舉辦一次這樣的學習。培訓剛剛結(jié)束，即預約了安越下一次的合作課題，同時也推薦給了其他兄事業(yè)部。
　�。�－通用汽車

　　Ж　霍尼韋爾與安越合作始于2004年，憑借生動實用的課程、專業(yè)周到的服務(wù)，霍尼韋爾將安越作為亞太區(qū)財務(wù)培訓指定供應(yīng)商，將課程引進到臺灣、香港等地。多年的合作，使安越對霍尼韋爾非常熟悉，課程具有很強針對性，極大地提升了學員的財務(wù)管理水平。
　　－－霍尼韋爾

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【安越相關(guān)課程】：http://www.EasyFinance.com.cn/Course/Catalog.aspx

　　Ж　現(xiàn)金流量與營運資本管理
　　Ж　外匯運作與外匯風險管理

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