第1天

一、宏觀政策與企業(yè)外匯交易解析
- 宏觀經(jīng)濟情況
- 歐債危機
- 全球央行救市政策集體兌現(xiàn)
- 國際走勢及未來變化趨勢分析
- 2012年主要貿(mào)易幣種兌美元的走勢分析及未來展望
- 原油價格、美元走勢、黃金每年波動周期性和季節(jié)性因素
- 人民幣匯率及外匯體制改革
- 政策法規(guī)內(nèi)容
- 中國外匯體制沿革

二、如何有效的進(jìn)行外匯交易
- 宏觀經(jīng)濟環(huán)境的重要性
- 外匯市場分析
- 各種貨幣組合的特征詳解
- 每日及每年最佳的交易時段
- 掌握交易的每一個細(xì)節(jié)

三、期貨市場與套期保值
- 期貨市場的構(gòu)成與盈利
- 影響期貨價格因素
- 各類財經(jīng)新聞對期貨市場的影響
- 期貨套保與理性投資
- 完善的套期保值業(yè)務(wù)管理體系搭建
- 外匯期貨交易核心

案例分析：
案例1：走進(jìn)中國期貨市場
案例2：企業(yè)套期保值對沖實戰(zhàn)案例

拓展應(yīng)用：
應(yīng)用1：套期保值幾大核心問題的認(rèn)識

第2天

四、企業(yè)經(jīng)營所面臨的外匯風(fēng)險
- 交易、會計、經(jīng)濟及儲備等外匯風(fēng)險詳解
- 當(dāng)前企業(yè)規(guī)避匯率風(fēng)險的意義
- 如何運用外匯避險產(chǎn)品、金融理財產(chǎn)品、金融工具等規(guī)避匯率風(fēng)險

五、中國企業(yè)如何規(guī)避外匯套保風(fēng)險
- 穩(wěn)定盈利的四大法寶
- 套保交易心理與實際選擇
- 正確使用縮短貨款期限、鎖定匯率等措施
- 利用遠(yuǎn)期進(jìn)行風(fēng)險管理
- 利用期權(quán)進(jìn)行風(fēng)險管理
- 利用互換進(jìn)行風(fēng)險管理
- 企業(yè)使用外匯避險工具存在的問題分析
- 依靠專家和信息規(guī)避匯率風(fēng)險

六、如何把握匯率趨向
- 企業(yè)規(guī)避匯率風(fēng)險關(guān)鍵
- 利率、數(shù)據(jù)、政治環(huán)境和貨幣走勢的關(guān)系
- 外匯市場相關(guān)的信息
- 經(jīng)濟基本面、市場資金流向、技術(shù)分析和心理面分析

案例分析：
案例3：中國外匯理財產(chǎn)品投資案例
案例4：國際資深投資者的外匯套保交易實戰(zhàn)案例

拓展應(yīng)用：
應(yīng)用2：如何設(shè)定控制風(fēng)險的外匯計劃