中國(guó)培訓(xùn)易(aokangtiyu.cn) 財(cái)務(wù)稅務(wù)公開(kāi)課 

 

 

 


  

  

主辦單位：廣州必學(xué)企業(yè)管理咨詢有限公司
      中國(guó)培訓(xùn)易（aokangtiyu.cn）

舉辦時(shí)間：
北京　2013年8月22—23日上�！�2013年5月25—26日
課程費(fèi)用：4800元/人（(含培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)、午餐費(fèi)、現(xiàn)場(chǎng)咨詢費(fèi)茶點(diǎn)等) 食宿統(tǒng)一安排，費(fèi)用自理。）
會(huì) 員 價(jià)：會(huì)員優(yōu)惠價(jià)請(qǐng)咨詢客服， QQ:674837974 手機(jī)/微信：18588851172 符小姐

培訓(xùn)目標(biāo)
【掌握核算方法】掌握量化現(xiàn)金流量的方法
【改善資金管理】充分了解企業(yè)資金運(yùn)作，提升資金管理的能力
【提升使用效率】了解資金管理模式，提高資金使用效率
【建立管理機(jī)制】學(xué)會(huì)建立所在公司的現(xiàn)金流量管理機(jī)制



課程詳情
集團(tuán)資金與現(xiàn)金流管理 

 一 、 企業(yè)集團(tuán)現(xiàn)金流與資金管理架構(gòu)

1. 集團(tuán)資金管理發(fā)展、組織

2. 資金管理核心流程

3. 案例：某跨國(guó)企業(yè)集團(tuán)


二 、營(yíng)運(yùn)資金管理（內(nèi)部現(xiàn)金流）

1. 企業(yè)管理架構(gòu)與營(yíng)運(yùn)資金

2. 營(yíng)運(yùn)資金度量方法、管理指標(biāo)

3. 多事業(yè)部營(yíng)運(yùn)資金管理

4. 案例及練習(xí)：某跨國(guó)企業(yè)集團(tuán)


三 、資本架構(gòu)與融資管理（外部現(xiàn)金流）

1. 企業(yè)資本架構(gòu)與融資管理理念 

 2. 管理策略與原則、方法與措施

3. 資本架構(gòu)、資金成本 

 4. 融資產(chǎn)品分析與介紹

5. 案例與練習(xí)：多個(gè)大中型企業(yè)實(shí)踐


現(xiàn)金流分析與現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)管理

四 、外匯風(fēng)險(xiǎn)管理（現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)）

1. 外匯風(fēng)險(xiǎn)如何產(chǎn)生 

2. 如何度量企業(yè)外匯風(fēng)險(xiǎn)，管理手段

3. 外匯風(fēng)險(xiǎn)管理政策與流程 

4. 案例：中航油等


五 、信用風(fēng)險(xiǎn)與銷售融資管理（現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)）

1. 如何建立信用風(fēng)險(xiǎn)管理體系 

2. 信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、信用評(píng)級(jí)、管理方案

3. 銷售融資管理方案 

4. 如何從“避免”風(fēng)險(xiǎn)到主動(dòng)“管理”風(fēng)險(xiǎn)

5. 案例：信用風(fēng)險(xiǎn)出險(xiǎn)案例


六 、 現(xiàn)金管理（現(xiàn)金存量與短期現(xiàn)金流管理）

1. 如何設(shè)定最佳現(xiàn)金存量 

2. 現(xiàn)金管控模式介紹與分析

3. 現(xiàn)金管控風(fēng)險(xiǎn)要點(diǎn)與管理方法

4. 如何選擇適合的資金集中模式

5. 案例：諾基亞現(xiàn)金管理與資金中心；中石油資金管理系統(tǒng)等
6. 練習(xí)：如何編制短期資金計(jì)劃


七 、 銀行關(guān)系、交易對(duì)手、資金中心與災(zāi)備管理

1. 如何平衡、管理銀行合作 

2. 如何控制交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)

3. 如何選擇資金中心 

4. 如何進(jìn)行資金災(zāi)備管理


八 、財(cái)務(wù)報(bào)表分析（現(xiàn)金流管理必備技能）

1. 三張財(cái)務(wù)報(bào)表介紹與解構(gòu) 

 2. 財(cái)務(wù)報(bào)表分析方法與指標(biāo)

3. 案例：
某公司業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)分析；
國(guó)資委財(cái)務(wù)指標(biāo)分析
4. 練習(xí)：財(cái)務(wù)指標(biāo)分析與構(gòu)建你自己的指標(biāo)體系


九 、延展部分（現(xiàn)金流管理必備技能）

1. 商業(yè)模式與資金流動(dòng) 2.跨境資金流動(dòng)管理
3. 識(shí)別與管理利率風(fēng)險(xiǎn) 4.本的計(jì)算與應(yīng)用
咨詢與答疑


講師簡(jiǎn)介
  閔岳 老師
著名財(cái)務(wù)管理專家，資深財(cái)務(wù)管理培訓(xùn)師，會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師，國(guó)際注冊(cè)內(nèi)部審計(jì)師，歷任清華大學(xué)EMBA，人民大學(xué)DBA，浙江大學(xué)EMBA班——特聘講師，中外運(yùn)敦豪國(guó)際航空公司全國(guó)帳務(wù)經(jīng)理、大田集團(tuán)財(cái)務(wù)總部高級(jí)財(cái)務(wù)總經(jīng)理、大田集團(tuán)物流財(cái)務(wù)總監(jiān)、大田集團(tuán) 審計(jì)監(jiān)察部總監(jiān)。　　專注領(lǐng)域：近年來(lái)閔老師從事大量大中型企業(yè)、外資企業(yè)的財(cái)務(wù)顧問(wèn)和咨詢培訓(xùn)業(yè)務(wù)，對(duì)企業(yè)的各項(xiàng)法規(guī)和財(cái)務(wù)、管理制度等有充分的把握和運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，熟悉企業(yè)財(cái)會(huì)實(shí)務(wù)，并對(duì)非財(cái)務(wù)管理者就如何進(jìn)行企業(yè)運(yùn)作、總體財(cái)會(huì)核算和控制及風(fēng)險(xiǎn)控制具有豐富的經(jīng)驗(yàn)�！　�(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：閔岳老師擁有10年的培訓(xùn)師經(jīng)驗(yàn)，積累了豐富的培訓(xùn)、管理及策劃實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，20年的豐富的財(cái)務(wù)管理、內(nèi)部審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)和深厚的理論功底，可以通過(guò)有效閱讀報(bào)告，洞察企業(yè)經(jīng)營(yíng)玄機(jī)并進(jìn)行財(cái)務(wù)分析及企業(yè)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析。
課程可以提供內(nèi)訓(xùn)


課程對(duì)象
總經(jīng)理等企業(yè)中高層管理人員、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總會(huì)計(jì)師、司庫(kù)、投資總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、資金經(jīng)理、審計(jì)經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員及其他部門相關(guān)人員


備    注

課程名稱：集團(tuán)型企業(yè)現(xiàn)金流管理與資金管理運(yùn)營(yíng)

 

咨詢電話：020-29042042      QQ： 59870764
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為確保您的報(bào)名名額和及時(shí)參加，請(qǐng)?zhí)崆皩⒋耍▓?bào)名表）E-mail至674837974@QQ.com；721560397@QQ.COM（符小姐、黃小姐）我們將有專人與您聯(lián)系確認(rèn)，并于開(kāi)課前發(fā)出《培訓(xùn)報(bào)名確認(rèn)函》。培訓(xùn)時(shí)間、地點(diǎn)、住宿等詳細(xì)信息請(qǐng)以《培訓(xùn)報(bào)名確認(rèn)函》書面通知為準(zhǔn)，敬請(qǐng)留意。謝謝！

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課程名稱：集團(tuán)型企業(yè)現(xiàn)金流管理與資金管理運(yùn)營(yíng)       時(shí)間地區(qū)：____月____日_____市

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開(kāi)戶行: 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行廣州天銀大廈支行

帳 號(hào): 4405 8501 0400 08276

課程金額：__________

住宿要求（費(fèi)用自理，開(kāi)課前三天預(yù)訂）

是否需要會(huì)務(wù)組協(xié)助安排住宿:  □是   □否  入住天數(shù)（  ）天

入住時(shí)間  2024 年    月    日    □標(biāo)準(zhǔn)雙人間（  ）間    □標(biāo)準(zhǔn)單人間（  ）間                                             

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