（第一天）

第一模塊：財務共享中心規(guī)劃
1、財務共享服務--集團公司共享服務的核心
•什么是財務共享服務
•財務共享中心與傳統(tǒng)財務管理模式有何區(qū)別
•財務共享中心模式的發(fā)展
2、財務共享中心的職能定位
•財務轉型如何支持企業(yè)核心戰(zhàn)略發(fā)展
•財務共享中心與公司戰(zhàn)略銜接
•核算標準化、效率提升還是成本降低增加內部客戶滿意度？
3、財務共享中心的整體規(guī)劃
•財務共享中心規(guī)劃的總體原則
•如何選擇合適的財務共享中心運營模式
•總部轉型、財務部門轉型及內部客戶轉型
•成本效益分析
•如何進行財務共享中心選址
•戰(zhàn)略目標與選址要素
•工作中心的整體布局與細節(jié)考量
•財務共享中心的組織規(guī)劃
•財務共享中心在集團組織架構中的位置
•不同財務共享中心的內部組織結構對比
•財務共享中心匯報關系的轉變
•如何選擇第三方合作伙伴進行信息系統(tǒng)支持
案例分析：
案例1：某跨國企業(yè)的第一個亞太共享中心建設
案例2：中國領先企業(yè)的財務共享中心模式

第二模塊：財務共享中心組建
4、財務共享中心流程設計
•財務共享中心的運作模式與服務范圍確認
•外部報賬關系分析與報賬審核流程設計
•核算的職能分配與流程設計
•資金收支模式與結算流程設計
•其他職能流程設計
•財務共享中心的制度體系建設
•與業(yè)務部門的服務水平協(xié)議
•財務共享中心的管理辦法及內控細則
•財務共享中心績效指標與評價關鍵點
5、財務共享中心技術平臺設計
•企業(yè)技術環(huán)境現(xiàn)狀評估與分析
•設計技術平臺實施計劃
•財務在線系統(tǒng)藍圖設計
•系統(tǒng)開發(fā)測試與上線推廣
6、財務共享中心建立的難點與風險應對
•財務變革目標不明確
•成員單位及主要部門負責人的利益點分析
•短期方案如何向長期方案進行有效過渡
•人為變革的風險控制
•共享服務中心實施初期的關鍵人員流失、新募人員的技能不熟練以及新系統(tǒng)不穩(wěn)定造成的混亂及應對方法

案例分析：
案例3：某在華集團的財務共享中心管理
案例4：世界500強企業(yè)的財務共享中心建設與管理

（第二天）
第一模塊：如何構建贏在未來的經營分析體系
 為什么管理者不滿意財務人員的分析報告
財務分析對企業(yè)的意義
企業(yè)財務分析現(xiàn)狀及問題
財務人員必須改掉的“職業(yè)壞習慣”
 管理者科學決策三件寶
管理駕駛艙-企業(yè)經營分析報告的終極形態(tài)
自動化模型-牽一發(fā)動全局，管理者離不開它
部門體檢表-讓業(yè)務和財務由水火不容變成親密伙伴
 培養(yǎng)系統(tǒng)化工作方法
數據采集系統(tǒng)化
分析工具系統(tǒng)化
財務管控系統(tǒng)化

第二模塊：如何設計管理者駕駛艙
 管理者駕駛艙概論
為什么說管理者駕駛艙是企業(yè)經營分析的終極形態(tài)
案例分享：經典的外企管理者駕駛艙
 管理駕駛艙的設計理念
 三級KPI指標的區(qū)別和聯(lián)系
戰(zhàn)略監(jiān)控指標
財務分析指標
業(yè)務執(zhí)行指標
 量化分析是管理駕駛艙之魂
成本與成本動因：如何從定性分析走向定量分析
案例分享：工廠電量分析模型
銷售與銷售動因如何構建定量分析
 管理者駕駛艙必備組件介紹
儀表盤
動態(tài)圖
子彈圖
復合圖
交互式圖
 解決方案是管理架駛艙的本質體現(xiàn)
提不出解決方案的管理駕駛艙是紙上談兵
財務分析的本質
財務分析的步驟

第三模塊：如何設計自動化財務模型
 經典外企500強自動化預算模型的設計與應用
案例分享：經典的外企500強自動化預算模型
方法保障：標準化財務模板的設計理念
技術保障：常用數據統(tǒng)計與分析工具介紹
制度保障：如何防止財務與業(yè)務部門之間的信息脫節(jié)
案例分享：部門/項目財務狀況體驗表的設計與應用
 本量利模型的設計與應用
為什么企業(yè)需要進行不確定情境條件下的分析
盈虧平衡點的分析
敏感性分析
情境分析

第四模塊：總結：經營分析的本質與思維體系導圖
 經營分析的本質
案例分享：如何預測存貨周轉天數
如何撰寫經營分析報告
 財務管控體系與思維導圖
如何建立財務管控體系
頭腦風暴：如何建立自己公司的財務管控思維導圖

總結：在經營決策引導中體現(xiàn)財務分析的價值