î課程背景
企業(yè)要想生存，正常開展生產經營活動，就必須有現(xiàn)金，必須保證現(xiàn)金流動的順暢。隨著企業(yè)參與的經營越來越多，競爭越來越激烈，對現(xiàn)金資產及現(xiàn)金流量的需求也就越大。也就是說，血液循環(huán)的流量要求更大，速度也要求更快。企業(yè)規(guī)模擴張,資金盤子越來越大，但隨之而來的是資金管理水平的相對滯后，傳統(tǒng)的企業(yè)財務管理體制、資金運作方式、監(jiān)管手段等弊端愈加突出。與此同時，國內整體經濟形勢持續(xù)低迷，投資拉動帶來的資源分配不均，使得國內企業(yè)內部資金周轉不暢，銀行融資難，需要企業(yè)資金管理人員從關注“在手現(xiàn)金”轉變?yōu)殛P注企業(yè)內部營運資金的使用效率。本課程將引入大量案例、深入企業(yè)日常運轉過程中所要面對的資金問題，借鑒成功企業(yè)的現(xiàn)金管理實踐，從企業(yè)經營、投資、籌資及企業(yè)整體運營的角度對現(xiàn)金管理的操作方法和技巧進行系統(tǒng)深入地剖析。

î培訓對象
資金總監(jiān)、財務經理、資金經理、資金部或從事資金管理工作的相關人員、相關職業(yè)經理人、私企老板

î課程收益
1、了解現(xiàn)金流量為企業(yè)命脈的原因 、掌握現(xiàn)金管理最基本的內容與工具
2、掌握量化現(xiàn)金流量的基本方法 、探索適合企業(yè)自身的資金管模式
3、把握企業(yè)資金流動性管理與控制、提升資金使用效率和資金價值
4、提升預測未來現(xiàn)金流量的能力
5、學會建立自己公司的現(xiàn)金流量管理機制

î 課程大綱
1、現(xiàn)金流量在現(xiàn)代企業(yè)管理中的重要性
² 現(xiàn)金流量在現(xiàn)代企業(yè)管理中的重要性的體現(xiàn)
² 現(xiàn)金管理同現(xiàn)代企業(yè)財務運作的關系
² 對現(xiàn)金流產生重大影響的內外部成員
2、現(xiàn)金流量管理和運營資金分析
² 現(xiàn)金流的概念
² 現(xiàn)金流的分類
² 企業(yè)經營活動對現(xiàn)金流的要求
² 什么是營運資金
² 運營資金的特點
² 運營資金管理的原則
² 三大現(xiàn)金周轉期的重大影響
² 影響企業(yè)現(xiàn)金流正常運轉的原因和案例分析
² 運營資金日常管理中的常見的錯誤
² 加強應收賬款管理
² 加強應付賬款管理
3、現(xiàn)金流入(Cash in flow)
² 信用管理對現(xiàn)金流入的影響
² 銀行融資的現(xiàn)金流入管理
² 資本金投入、投資收益等的現(xiàn)金流入管理
4、現(xiàn)金流出(Cash out flow)
² 日常各種現(xiàn)金流出的管理
² 關注付款優(yōu)先次序
5、現(xiàn)金流量量化分析
² 經營活動、投資活動、融資活動現(xiàn)金流量平衡分析
² 分析經營活動現(xiàn)金流量
² 分析自由現(xiàn)金流量(Free Cash Flow)
² 分析企業(yè)償債能力
6、未來戰(zhàn)略的現(xiàn)金流量管理(Strategy cash flow plan)
² 編制戰(zhàn)略的現(xiàn)金流量預算
² 確定適當?shù)默F(xiàn)金持有量
² 提高現(xiàn)金的管理效益，制定戰(zhàn)略現(xiàn)金流量計劃管理
² 經營管理中的現(xiàn)金流量預算
² 現(xiàn)金流量預算編制邏輯
² 現(xiàn)金預算準備
² 短期預算編制方法
長期預算編制