在工作中，您是否遇到過以下情形：
現(xiàn)金流量管理水平往往是企業(yè)存亡的決定要素！
成也現(xiàn)金流，敗也現(xiàn)金流，很多企業(yè)的營運(yùn)危機(jī)是源于現(xiàn)金流管理不善！
世界知名投資集團(tuán)的投資評審首先考慮的是投資對象的現(xiàn)金流量！
當(dāng)經(jīng)濟(jì)危機(jī)來襲，資金周轉(zhuǎn)危機(jī)往往是企業(yè)破產(chǎn)的直接導(dǎo)火索，“現(xiàn)金為王”便成為企業(yè)危局求生的破冰之斧！
企業(yè)的價(jià)值就在于它產(chǎn)生現(xiàn)金流量的能力！
現(xiàn)金之于企業(yè)，如同血液之于人體，“現(xiàn)金為王”一直以來都被視為企業(yè)資金管理的中心理念。在當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)環(huán)境之下，對企業(yè)來說最重要的就是更有效地使用現(xiàn)金和資本。抓住企業(yè)現(xiàn)金流管理，深入企業(yè)日常運(yùn)轉(zhuǎn)過程中所要面對的資金問題，借鑒成功企業(yè)的現(xiàn)金管理實(shí)踐，從企業(yè)經(jīng)營、投資、籌資及企業(yè)整體運(yùn)營的角度對現(xiàn)金管理的操作方法和技巧進(jìn)行系統(tǒng)深入地剖析，揚(yáng)長避短，才能讓企業(yè)走得更遠(yuǎn)。

現(xiàn)金經(jīng)理、現(xiàn)金經(jīng)理助理、
財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理及其他相關(guān)財(cái)務(wù)管理人員

課程大綱
第一模塊：透視企業(yè)的“血液系統(tǒng)”——現(xiàn)金流量與營運(yùn)資本管理基礎(chǔ)
企業(yè)“血液”——現(xiàn)金和現(xiàn)金管理的范疇
解碼企業(yè)財(cái)務(wù)運(yùn)作：一個(gè)起點(diǎn)、二大結(jié)果、三方面運(yùn)作
現(xiàn)金管理與企業(yè)財(cái)務(wù)運(yùn)作的關(guān)系
企業(yè)凈資產(chǎn)的本質(zhì)
第二模塊：揭秘企業(yè)“血液循環(huán)機(jī)制”——營運(yùn)資本管理
第三模塊：尋找外部“血庫”——融資及銀行管理
第四模塊：掌握企業(yè)“血液流動”分析方法——現(xiàn)金流量表及現(xiàn)金預(yù)算