中國培訓易(aokangtiyu.cn)
綜合管理公開課
主辦單位:廣州必學企業(yè)管理咨詢有限公司
中國培訓易(aokangtiyu.cn)
課程費用:3800元/人(含資料費、授課費、發(fā)票)
會 員 價:會員優(yōu)惠價請咨詢客服, QQ:674837974 手機/微信:18588851172 符小姐
培訓目標
1、形成對企業(yè)司庫架構(gòu)職責范圍的基本概念
2、了解跨國公司在華資金部的領先實踐
3、掌握司庫轉(zhuǎn)型的關鍵點
課程詳情
資金管理是一個不斷發(fā)展演變的專業(yè)領域。隨著企業(yè)規(guī)模、業(yè)務內(nèi)容及模式、金融產(chǎn)品的發(fā)展,越來越多將資金管理從財務職能中分離出來,企業(yè)在財務部下設立專門的企業(yè)司庫,甚至成立與傳統(tǒng)財務部平行的資金部門。然而,面對企業(yè)司庫這一新興頭銜,您是否疑惑——
司庫在企業(yè)財務中“司”的究竟是哪些內(nèi)容,是否有章可循?
司庫手上握著哪幾把鑰匙?
司庫有哪些內(nèi)/外部的主要合作伙伴?
除了做好本職的財務義務管理,司庫是否也能對企業(yè)的核心業(yè)務起到支持作用?
針對以上問題,我們特邀ACCA中國專家智庫成員、德國大陸集團亞洲區(qū)財務總監(jiān)馮海老師,與我們一同分享《企業(yè)司庫》的課程。本課程借助德國大陸集團亞太資金管理的成功案例,分兩個篇章闡述企業(yè)司庫的財務意義。第一部分專注于傳統(tǒng)的企業(yè)司庫,帶您認識資金管理的基本職責,資金管理構(gòu)架建設,資金管理團隊建設和管理等要點,分析市場、業(yè)務、技術和戰(zhàn)略對企業(yè)司庫持續(xù)轉(zhuǎn)型的驅(qū)動作用;第二部分將介紹全球資金管理近年來的發(fā)展趨勢和關鍵變化,并概括市場上較為領先的一些轉(zhuǎn)型實踐,讓您對企業(yè)司庫有全面的認識!
課程大綱
上篇 傳統(tǒng)司庫-財務義務管理
1、資金管理構(gòu)架
(1)政策與程序設定
(2)戰(zhàn)略
(3)戰(zhàn)術
(4)運營模式
2、團隊管理和建設
(1)招聘與培養(yǎng)策略
(2)薪酬體系
(3)績效考核
(4)組織結(jié)構(gòu)
3、現(xiàn)金管理
(1)現(xiàn)金可見度
(2)現(xiàn)金流預測
(3)現(xiàn)金配置
(4)工具
(5)e-BAM是全球化趨勢
4、風險管理:風險是什么?如何積極進行管理?
(1)外匯風險管理
A、具有多幣種外匯敞口公司真實的外匯套期保值操作
(2)交易對手風險管理
(3)利率風險管理
(4)流動性風險管理
5、融資管理
(1)市場的選擇
(2)合作伙伴的選擇
(3)產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)選擇
6、投資管理
(1)直接投資
(2)間接投資
(3)評估
7、金融機構(gòu)管理
(1)銀行結(jié)構(gòu)
(2)帳戶層次
(3)業(yè)務分配
貫穿案例分享:德國大陸集團亞太資金管理部的建立與發(fā)展
下篇 司庫的轉(zhuǎn)型-支持業(yè)務成長
1、企業(yè)資金管理系統(tǒng):促進資金管理簡化、標準化、自動化與全球化
(1)運營平臺
(2)連同平臺
(3)供應商
2、業(yè)務協(xié)作:傳統(tǒng)工作內(nèi)容的延伸與擴展,轉(zhuǎn)配合為主動
(1)投資管理
(2)風險管理
(3)金融機構(gòu)管理
(4)現(xiàn)金管理
3、市場情報:從司庫到智庫的轉(zhuǎn)變
(1)市場觀察
(2)支持戰(zhàn)略性規(guī)劃及戰(zhàn)略意圖鋪墊
(3) 熱點分析:中國汽車市場增長推測
(4)內(nèi)部信息交換與資源共享
4、戰(zhàn)略性思維
(1)融資管理
(2)CEO視角
貫穿案例分享:德國大陸集團亞太資金管理部轉(zhuǎn)型為支持業(yè)務成長的過程和具體分享
講師簡介
ACCA中國專家智庫成員實戰(zhàn)財會管理專家 老師
ACCA中國專家智庫成員實戰(zhàn)財會管理專家
ACCA (特許公認會計師公會)是全球最具規(guī)模的國際專業(yè)會計師組織,為全世界有志投身于財務、會計以及管理領域的專才提供首選的資格認證。ACCA目前在中國擁有24,000名會員及61,000名學員,并在北京、上海、成都、廣州、深圳、沈陽、香港以及澳門共設有8個代表處。
ACCA為全球181個國家的178,000 名會員及455,000名學員提供支持,從雇主的技能需求出發(fā),為會員和學員的事業(yè)發(fā)展提供完善的專業(yè)服務。ACCA透過全球92個辦事處和中心,以及全球超過7,110家認可雇主,為員工的學習與發(fā)展提供高標準服務。ACCA致力于維護公共利益,提倡適度的會計監(jiān)管方式,同時,通過開展國際化研究,不斷提升會計行業(yè)的聲譽與影響力。
ACCA自1904年成立以來,一直秉承著獨特的核心價值,即機遇、多元性、創(chuàng)新、誠信和責任。我們深信,會計師能夠在經(jīng)濟發(fā)展的各個階段創(chuàng)造價值。ACCA致力于培養(yǎng)會計師的專業(yè)能力,支持采納統(tǒng)一的國際準則。我們的價值觀與各行各業(yè)的雇主保持一致,并且確信,ACCA培養(yǎng)的是能夠為企業(yè)增值的會計師。ACCA讓來自不同背景的有志之士都有機會進入財會行業(yè),并且不斷創(chuàng)新、修訂并推廣我們的專業(yè)資格,滿足學員和雇主的多樣化需求。
課程對象
適合CFO:跨國公司資金管理框架、司庫轉(zhuǎn)型模式
適合專業(yè)司庫:把握資金管理重心、企業(yè)資金管理系統(tǒng)、供應鏈融資、外匯風險
適合轉(zhuǎn)型司庫:業(yè)務導向?qū)嵺`、營運資金管理、客戶信用管理
備 注
課程名稱:企業(yè)司庫
報 名 回 執(zhí) 表
為確保您的報名名額和及時參加,請?zhí)崆皩⒋耍▓竺恚?/font>E-mail至674837974@QQ.com;721560397@QQ.COM(符小姐、黃小姐)我們將有專人與您聯(lián)系確認,并于開課前發(fā)出《培訓報名確認函》。培訓時間、地點、住宿等詳細信息請以《培訓報名確認函》書面通知為準,敬請留意。謝謝!
聯(lián)系人:符小姐 電話:18588851172 QQ:674837974 |
網(wǎng)址:aokangtiyu.cn(中國培訓易)
課程名稱:企業(yè)司庫 時間地區(qū):____月____日_____市 |
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參會人員資料 |
姓名 | 職務 | 電話 | 手機 | E-mail |
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課程金額:__________ |
住宿要求(費用自理,開課前三天預訂) |
是否需要會務組協(xié)助安排住宿: □是 □否 入住天數(shù)( )天 入住時間 2024 年 月 日 □標準雙人間( )間 □標準單人間( )間 |
發(fā)票信息: 一、增值稅普通發(fā)票(數(shù)電票): 公司名稱(發(fā)票抬頭): 納稅人識別號: 發(fā)票內(nèi)容:□1、*現(xiàn)代服務*培訓費 □2、*現(xiàn)代服務*咨詢服務費 □3、*現(xiàn)代服務*咨詢費 □4、*現(xiàn)代服務*培訓咨詢服務費 二、增值稅專用發(fā)票(數(shù)電票): 公司名稱: 納稅人識別號: 發(fā)票內(nèi)容:□1、*現(xiàn)代服務*培訓費 |