案例式教學，小班授課，限招35人；


聽課須知
1、 自備電腦，安裝好2010或2013版本Office（注：不是WPS）；
2、 一定攜帶鼠標（課程節(jié)奏緊湊，觸摸屏會浪費時間）。


預算痛點
 預算監(jiān)控無法實現或形同虛設；
 集團預算下達、審批、上報周期長；
 預算只是財務部門的事情，其他部門被動參與，缺乏積極性；
 無法及時進行預算分析與挑戰(zhàn)；
 戰(zhàn)略目標與預算脫節(jié)，業(yè)務預算與財務預算脫節(jié)；
 預算編制不全面不系統(tǒng)；


課程收益
 熟練運用Excel進行月度、月度累計、年度等各種方式的預算控制；
 掌握和熟練使用Excel的數據處理、分析、預測等功能，提高Excel實際操作能力。
 領會Excel軟件設計理念和操作規(guī)律，使你在使用微軟辦公產品時具有自我發(fā)現能力，能夠舉一反三，更加得心應手。
 跳出財務看財務，通過大量的實際管理實踐的案例分析，使財務人員進一步加深對企業(yè)財務、營銷管理、采購等過程中數據處理的理解。理解二維和三維管理因素影響下的管理分析思路。
 學會如何為調整營銷策略提供有利信息，掌握分解影響收益的正向和負向因素；
 經營風險評估和控制
 成本分析和成本規(guī)劃
 提供考核公司內部各單位的工作業(yè)績的數據依據




課程大綱


模塊一：全面預算體系
目標：全面預算報表體系的搭建；熟練不同行業(yè)各類預算報表編制的順序；明確表與表之間的鉤稽關系；
1. 全面預算管理流程
 如何依據不同行業(yè)建立預算體系
 不同的預算編制方法與控制方案
 多維度預算分析和預算調整技巧
 多種模型的預算模擬
2. 全面預算的內容
 不同行業(yè)的全面預算的類型
 參與全面預算的對象
 全面預算的細化度
 不同數據的預算周期
 不同預算數據的影響因素
3. 全面預算結構體系
 基礎報表的信息統(tǒng)一性
 不同行業(yè)報表編制的順序
 預算報表鉤稽關系及下發(fā)、編制的順序


模塊二：預算模型搭建
目標：量本利分析；通過數量、成本、收入構建各種盈虧模型，確定損益平衡點，實現產能的合理配比。
1. 哪些產品的投入產出比最好
 種經營決策對生產成本的影響度
 控件應用的技巧
 利用模擬運算表動態(tài)展示同一目標、多種方案
 多方案評估方法
 快速展示最佳可選方案
2. 尋求最佳方案
 尋求約束條件下的最佳方案
 搭建管理模型
 匹配約束條件下的最佳運輸方案


模塊三：預算編制
目標：通過建立帶規(guī)則的數據采集表，快速高效地獲取報表基礎數據;
主要應用范圍：預算數據的采集與參數聯(lián)動；信息系統(tǒng)外數據的采集
1. 制作友好表格
 利用有效性實現對單元格內容和格式的限制
 利用定義和有效性實現錄入數據的統(tǒng)一性
 應用vlookup/iferror/match/index/if等函數
2. 讓表格親民化的小技巧
 自動序號
 利用mod函數，錯行色條顯示
 利用vlookup函數做格式打印模板
3. 宏應用：自動增行
 利用窗體控件、宏實現格式、公式、有效性復制
 利用宏錄制實現自動增行
4. 選擇性保護表格
 利用保護工作表有選擇地實現數據采集規(guī)則的下達
 利用隱藏工作表和保護工作簿保證下發(fā)和上傳表格的一致性


模塊四：預算控制及執(zhí)行數據統(tǒng)計
目標：對外部采集的數據和信息系統(tǒng)導出的數據進行處理，實現數據的有效性，為方便使用數據透視表建立報告體系奠定基礎
1. 數據轉換的方法和技巧
 通過分列快速提取有效信息
 利用“&”組合文本
 利用日期函數（date）將無法計算的字符型日期轉換
 利用文本函數，快速轉換成提取有效信息
2. 查找和清洗重復數據
 快速查找重復數據
 快速刪除重復數據
3. 數據轉換的高效工具——分列
 不增加行，設置公式
 利用分列的列設置定義轉換文本、數值、日期
4. 數據的鏈接與轉換
 利用match和index函數鏈接二維數據表
 利用vlookup函數鏈接數據表
 vlookup函數與數組函數的應用
 多條件匹配的小巧函數sumifs
 利用數據透視表多重合并計算數據區(qū)域快速轉換二維表
5. 快速統(tǒng)計的技巧
 利用數據透視表統(tǒng)計
 統(tǒng)計分類方法
 環(huán)比、占比統(tǒng)計
 篩選和排名
 分組統(tǒng)計
 多sheet表匯總統(tǒng)計
6. 高效統(tǒng)計工具——數據透視表
 利用數據透視表快速統(tǒng)計
 數據透視表數據、日期分組統(tǒng)計
 數據透視表計算字段
 數據透視表切片器的應用
 重復利用數據透視表的行填充功能
 利用數據透視表計算項實現預算執(zhí)行狀況統(tǒng)計
7. 報表的美化
 套用報表格式
 多表的打印格式的統(tǒng)一設置


模塊五：圖形化展示技巧
目標：使呈現給老板的內容更具有準確度與說服力
1. 一圖抵萬言
 圖表應用的五個步驟
 5種數據的對比關系類型
 標題和圖形匹配原則
 圖表的美化和編輯
2. 數據透視圖表結合
 動態(tài)圖表——數據透視圖
 圖和表的結合——模擬運算表
3. 經濟業(yè)務常用圖形——堆積柱形圖
 一張圖表展示多項關聯(lián)數據
 主次坐標、間距差異凸顯業(yè)務信息
 表圖數據差異化顯示的設置
4. 利用Offset函數制作動態(tài)圖表
 利用圈地函數offset動態(tài)圖表數據
 利用控件調控圖表范圍
 不同表之間的數據鏈接
5. 利用雙餅圖實現預算執(zhí)行狀況分析
 利用主次坐標實現雙餅圖
 雙餅圖數據標簽的設定
 雙餅圖業(yè)務應用范圍


模塊六：數據分析
目標：靈活應用數據透視表；矩陣分析:以管理分類方法分析業(yè)務狀況；趨勢分析:以趨勢觀察方法分析業(yè)務變化的原因；
1. 產品盈利分析
 管理分類方法的思路講解
 數據透視表的分組統(tǒng)計和樣本觀察
 多樣化的數據顯示方式
2. 銷售趨勢分析
 管理方法和分析思路
 數據切片的方法和多角度觀察分析法
 數據透視表與透視圖中“軸”的對應關系
 數據透視表與數據透視圖的互動
 數據透視圖的靈活表達


模塊七：預算分析
目標：輕松、快捷編制各類預算管理報表；實現預算控制；自動產生預算分析報表
1. 快速轉換費用預算表
 多維度費用分析體系的快速構建
 條件格式圖形化異常數據
 異常數據的深度挖掘
 透視圖動態(tài)展示費用項目
2. 預算分析模型
 數據透視表數據項的應用
 自動預算控制表
 預算分析圖表構建