第1天 現(xiàn)金流量管理

一、 現(xiàn)金流量在企業(yè)財(cái)務(wù)管理中的重要性

- 初步認(rèn)識(shí)企業(yè)現(xiàn)金流量活動(dòng)

- 利潤與現(xiàn)金流量之間的關(guān)系

- 不同角度看現(xiàn)金流量——股東、債權(quán)人、經(jīng)營者

二、 企業(yè)現(xiàn)金流入管理

- 最佳資本結(jié)構(gòu)的確定

- 資本市場(chǎng)籌資的現(xiàn)金流入管理

- 銀行融資的現(xiàn)金流入管理

- 資本金投入、投資收益等的現(xiàn)金流入管理

- 信用管理對(duì)現(xiàn)金流入的影響

三、 企業(yè)現(xiàn)金流出管理

- 銀行結(jié)算體系與結(jié)算工具的選擇與管理

- 電子銀行系統(tǒng)

- 日常各種現(xiàn)金流出的管理

- 關(guān)注付款優(yōu)先次序

- 現(xiàn)金管理的內(nèi)部控制及程序

第2天 營運(yùn)資本管理

四、 現(xiàn)金流量的量化計(jì)算與分析

- 經(jīng)營活動(dòng)、投資活動(dòng)、融資活動(dòng)現(xiàn)金流量的計(jì)算

- 分析企業(yè)償債能力

- 自由現(xiàn)金流量計(jì)算與分析

- 分析經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金凈流量中存在的問題

五、 現(xiàn)金流量管理與營運(yùn)資本分析

- 企業(yè)資金周轉(zhuǎn)危機(jī)原因分析與解決對(duì)策

- 營運(yùn)資本因素分析

- 營運(yùn)資本管理中常見錯(cuò)誤解析

- 集團(tuán)公司的“現(xiàn)金池”管理

六、 準(zhǔn)確預(yù)測(cè)未來現(xiàn)金流量

- 公司長期現(xiàn)金流規(guī)劃

- 投資項(xiàng)目的現(xiàn)金流預(yù)測(cè)

- 最佳現(xiàn)金持有量預(yù)測(cè)

- 企業(yè)經(jīng)營管理中的現(xiàn)金流量預(yù)算——年度、季度、月度、周
客戶反饋1.課程設(shè)計(jì)較實(shí)用，讓非財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)起來較為輕松。2.老師的講解非常精彩，條例清晰，表達(dá)清楚，知識(shí)點(diǎn)講解到位。尤其是引用案例簡單易懂，很好地幫助學(xué)員理解知識(shí)點(diǎn)。3.課堂氣氛輕松、活躍，互動(dòng)，學(xué)員案例分析設(shè)計(jì)適度。



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通過本次學(xué)習(xí)開拓了眼界，轉(zhuǎn)變了對(duì)成本控制的觀念，特別是一些觀念和方法能夠運(yùn)用企業(yè)中實(shí)際工作中去。


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系統(tǒng)學(xué)習(xí)，梳理脈絡(luò)，獲得信息，分享案例，收獲頗大。


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頒發(fā)證書頒發(fā)《上海財(cái)經(jīng)大學(xué)“現(xiàn)金流與營運(yùn)資本管理”結(jié)業(yè)證書》