第1天 公司財務分析

一、 導論

- 關鍵問題：你的決策創(chuàng)造價值嗎?

- 怎樣借助基本財務原理來回答這個問題

- 基本財務原理的運用

- 1個起點：金融市場

- 2大運作：籌資與投資

- 3項活動：經(jīng)營活動、投資活動、籌資活動

- 資產(chǎn)負債表的財務解釋

- 利潤表的財務解釋

二、 流動性與經(jīng)營效率分析——有效控制經(jīng)營效率、防范風險

- 傳統(tǒng)的流動性分析

- 實用工具——管理用資產(chǎn)負債表

- 匹配戰(zhàn)略與利率風險、償債風險控制、

- 國際先進的流動性分析

- 更好的經(jīng)營循環(huán)與流動性提高

三、 現(xiàn)金流量分析——透視利潤的含金量、防范現(xiàn)金風險

- 現(xiàn)金、利潤與現(xiàn)金流量的關系

- 企業(yè)的三大現(xiàn)金活動分析

- 現(xiàn)金流量表的兩種形式

- 會計準則現(xiàn)金流量表

- 從現(xiàn)金流量表各種比例關系看企業(yè)運作及風險

- 經(jīng)營活動流量的直接法和間接法的分析作用

- 自由支配的現(xiàn)金流量表

- 從不同現(xiàn)金活動之間的關聯(lián)關系看企業(yè)運作及風險

- 資產(chǎn)負債表、利潤表與現(xiàn)金流量表的關系

第2天 財務風險防范

四、 營運資本分析——有效控制資金效率及風險

- 國際先進的營運資本分析方法

- 為什么公司會遇到資金周轉(zhuǎn)危機?該如何應對?

- 運用營運資本進行財務報表的詳細分析

- 實用工具——營運資本EXCEL自動分析表格

- 主營業(yè)務及非主營業(yè)務營運資本分析

- 不同產(chǎn)品的營運資本分析

五、 獲利能力分析——有效提升管理效率、防范經(jīng)營與財務風險

- 企業(yè)獲利能力的分析指標

- ROS，ROA，ROE

- EVA：企業(yè)在創(chuàng)造財富還是在毀滅財富——企業(yè)價值風險控制

- 獲利能力與財務杠桿——負債經(jīng)營的效率及風險控制

- 發(fā)展能力分析—自我維持增長與風險控制

- 財務比率綜合分析

- 杜邦分解及驅(qū)動因素分析

- 財務報表綜合解讀：綜合運用財務指標透視公司運作

六、 股東回報系統(tǒng)的6環(huán)分解

- 利潤回報：少花錢，多賺錢!

- 加速周轉(zhuǎn)：少占用錢，多收錢!

- 融資策略：占用誰的錢?

- 利息成本：占用銀行錢的成本!

- 營業(yè)外事件：非正常因素的影響!

- 社會成本：合理納稅

七、 公司財務分析與風險防范案例分析
客戶反饋本次課程充分的將理論知識與實務案例結合，對工作實際指導意義很大，內(nèi)容深入淺出，講師很專業(yè)很友好，對于培訓現(xiàn)場的氣氛把握良好，充分調(diào)動學員積極性，鍛煉了學員的溝通與業(yè)務技巧




....................................海航集團財務經(jīng)理

通過兩天的培訓生動有趣的培訓課堂，學到了很多溝通技巧，恰當?shù)陌咐龑W習及有趣的游戲活動參與，也發(fā)現(xiàn)了自己溝通上的一些問題，會積極運用所學提高自己的溝通技能，建立完善的人際關系。



..............................維斯塔斯風力技術（中國）運營總監(jiān)



老師講得非常好，穿插案例和自身經(jīng)歷的實際例子，將財務講得讓我們這種非財務人員都能理解，并產(chǎn)生興趣，非常難得！



............................中國五礦集團公司銷售部經(jīng)理

整體的課程很輕松，通過案例分析更好的結合實際工作，印象深刻，便于理解。

...........................豐田通商鋼業(yè)財務經(jīng)理


課后認真回顧，將課程理論與公司實務有機結合，做好公司全面預算與控制。


.........................長春佛吉亞旭陽汽車座椅經(jīng)理
頒發(fā)證書頒發(fā)《上海財經(jīng)大學“公司財務分析與風險防范”結業(yè)證書》