課程背景：
現(xiàn)金之于企業(yè)，如同血液之于人體，“現(xiàn)金為王”一直以來(lái)都被視為企業(yè)資金管理的中心理念，因?yàn)楝F(xiàn)金流管理出現(xiàn)問(wèn)題而使企業(yè)處于困境的例子不勝枚舉。很多公司一直把注意力放在利潤(rùn)表的數(shù)字上，卻很少討論現(xiàn)金周轉(zhuǎn)的問(wèn)題。

課程收益：
了解現(xiàn)金流量為企業(yè)命脈的原因
掌握量化現(xiàn)金流量的基本方法
提升預(yù)測(cè)未來(lái)現(xiàn)金流量的能力
提高資金使用效率
學(xué)會(huì)建立自己公司的現(xiàn)金流量管理機(jī)制
理解并熟練使用財(cái)務(wù)報(bào)表，并能通過(guò)分析企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表以明確數(shù)據(jù)背后的經(jīng)濟(jì)內(nèi)涵和實(shí)質(zhì)

課程亮點(diǎn)：
以公司的實(shí)際案例為標(biāo)桿
以集團(tuán)公司的案例為標(biāo)桿
以業(yè)務(wù)流程為標(biāo)桿
密切聯(lián)系控制
深刻考慮風(fēng)險(xiǎn)

　　誰(shuí)要學(xué)習(xí)：
　　董事長(zhǎng)、總經(jīng)理等企業(yè)中高層管理人員
　　財(cái)務(wù)總監(jiān)、控制總監(jiān)、投資總監(jiān)
　　財(cái)務(wù)經(jīng)理、會(huì)計(jì)經(jīng)理、現(xiàn)金經(jīng)理、資金經(jīng)理、內(nèi)審經(jīng)理
　　財(cái)務(wù)人員及其他部門(mén)相關(guān)人員
　　課程大綱：
　　模塊一、現(xiàn)金流預(yù)測(cè)
　　- 現(xiàn)金預(yù)測(cè)的目標(biāo)
　　- 時(shí)間范圍和預(yù)測(cè)期間
　　- 現(xiàn)金流預(yù)測(cè)模型
　　- 銀行對(duì)賬
　　- 現(xiàn)金預(yù)測(cè)過(guò)程 – 短期和長(zhǎng)期預(yù)測(cè); 收付法和分?jǐn)偡? 現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)表表樣
　　模塊二、課堂練習(xí)：現(xiàn)金流預(yù)測(cè)
　　- 預(yù)測(cè)現(xiàn)金需求和投資余額的實(shí)用練習(xí)
　　模塊三、將現(xiàn)金流預(yù)測(cè)與營(yíng)運(yùn)資金管理相結(jié)合
　　- 減少浮差的措施
　　- 提高收款效率、以提高銷(xiāo)售變現(xiàn)天數(shù)— 鎖箱、干預(yù)賬戶(hù)、遠(yuǎn)程支付與支付控制
　　- 優(yōu)化營(yíng)運(yùn)資金
　　- 訂單到現(xiàn)金和購(gòu)買(mǎi)到支付的循環(huán)
　　- 供應(yīng)商融資、分銷(xiāo)商和渠道融資、存貨融資
　　- 會(huì)計(jì)和合規(guī)議題
　　模塊四、現(xiàn)金投資
　　- 投資工具和資產(chǎn)類(lèi)別選擇
　　- 收益率曲線(xiàn)
　　- 可投資現(xiàn)金的最大化
　　- 設(shè)定投資業(yè)績(jī)基準(zhǔn)
　　- 恰當(dāng)?shù)呢?cái)資管理和風(fēng)險(xiǎn)管理政策
　　模塊五、現(xiàn)金池—名義現(xiàn)金池和現(xiàn)金集中
　　- 名義現(xiàn)金池的定義和種類(lèi)
　　- 一個(gè)國(guó)家單幣種現(xiàn)金池
　　- 跨境單幣種現(xiàn)金池
　　- 稅收和政策的考量
　　- 相關(guān)文件
　　- 現(xiàn)金集中和零余額管理
　　- 貨幣市場(chǎng)投資
- 調(diào)度核心余額
　　- 有管制國(guó)家 — 如何處理?
　　模塊六、優(yōu)化賬戶(hù)結(jié)構(gòu)提升流動(dòng)性管理效率
　　- 地區(qū)和全球流動(dòng)性管理的各種方法
　　- 集中和分散的賬戶(hù)
　　- 整合居民/非居民賬戶(hù)
　　- 納入財(cái)資管理中心
　　- 納入內(nèi)部銀行
　　- 覆蓋銀行架構(gòu)
　　- 集合了現(xiàn)金集中和名義現(xiàn)金池的各種混合架構(gòu)
　　- 跨境“名義”現(xiàn)金池 — 使用利率優(yōu)化技巧