現(xiàn)金是企業(yè)的血液，健康的現(xiàn)金流是企業(yè)生存與發(fā)展的基石。多少巨無霸企業(yè)一夜之間渾然倒下，又有多少企業(yè)因現(xiàn)金流管理決策的失誤危機四伏�，F(xiàn)金流為什么這么重要，它的產生與流動存在哪些奧秘？如何對企業(yè)現(xiàn)金流做出技術性分析，如何對現(xiàn)金流入、流出進行管理與控制、如何提高企業(yè)現(xiàn)金效率，又如何建立自己企業(yè)的現(xiàn)金流管理模式？本次培訓，財務技術網研發(fā)的《企業(yè)現(xiàn)金流的奧秘及其管理技巧》課程將為您系統(tǒng)解決上述問題。
【培訓對象】
董事會監(jiān)事會成員、總經理、財務副總經理、財務總監(jiān)、中層管理者、財務經理、財務主管、會計主任、現(xiàn)金經理、投融資人員、財務人員、會計人員、稅務人員等。

【培訓收益】
² 幫助您理解現(xiàn)金流在企業(yè)運營中的重要性；
² 幫助您理解企業(yè)現(xiàn)金流的創(chuàng)造機理及運用；
² 幫助您從現(xiàn)金流角度看待公司戰(zhàn)略的制定；
² 幫助您掌握現(xiàn)金流的分析技術；
² 幫助您建立企業(yè)現(xiàn)金流預警指標；
² 幫助您掌握現(xiàn)金流入、流出的管理與控制；
² 幫助您理解、掌握營運資本的概念及運作；
² 幫助您理解現(xiàn)金流危機的原因及改善現(xiàn)金流的方法；
² 幫助您掌握現(xiàn)金短缺的解決之道；
² 幫助您了解融資渠道及銀行關系管理；
² 幫助您了解現(xiàn)金內控管理及冗余現(xiàn)金的投資渠道；
² 幫助您了解企業(yè)的資金管理組織模式。

【課程大綱】
模塊一、現(xiàn)金流流動機理與公司價值
1、 現(xiàn)金流入、流出企業(yè)途徑概述；
2、 凈現(xiàn)金流與凈利潤之間的關系與權衡；
3、 營運周期與營運資金周期分析；
4、 企業(yè)現(xiàn)金流創(chuàng)造與公司價值
模塊二：現(xiàn)金流管理分析技術與方法
1、 現(xiàn)金流量分析概述
2、 現(xiàn)金流量分析的基礎數(shù)據(jù)的歸集與報表；
3、 現(xiàn)金流量的定性分析揭秘企業(yè)運營的實際狀況；
4、 現(xiàn)金流量的結構性分析；
5、 現(xiàn)金流量趨勢性分析；
6、 現(xiàn)金流量的指標分析—償債能力分析；
7、 現(xiàn)金流量的指標分析—盈利能力及質量分析；
8、 現(xiàn)金流量的指標分析—發(fā)展?jié)摿Γǔ砷L性）及支付能力分析
9、 現(xiàn)金流量的指標分析—運營效率分析
10、 現(xiàn)金流量綜合分析
11、 財務戰(zhàn)略矩陣與公司價值管理
12、 企業(yè)財務安全運營監(jiān)測指標設計；
模塊三：現(xiàn)金流管理工作內容與實務
1、 現(xiàn)金流管理工作內容；
2、 現(xiàn)金流管理高手應具備的能力；
3、 現(xiàn)金流管理主要實務工具；
4、 現(xiàn)金周轉危機原因分析；
5、 現(xiàn)金流改善常用的方法；
6、 現(xiàn)金短缺的解決之道；
7、 融資決策要解決的幾大問題；
8、 常用融資渠道與工具
模塊四、營運資金管理
1、 銷售資金及應收賬款管理；
2、 存貨資金及庫存管理；
3、 采購資金及應付賬款管理；
4、 營運資金管理機制；
模塊五、現(xiàn)金的內部控制及效率管理
1、 現(xiàn)金、現(xiàn)金流入、現(xiàn)金流出的內部控制；
2、 合理現(xiàn)金持有量的確定；
3、 閑置冗余現(xiàn)金投資渠道選擇；
4、 銀行結算體系與結算工具；
5、 現(xiàn)金管理的六大核心問題及解決建議；
6、 集團資金集中管理模式；
7、 資金管理的常用組織模式；
8、 資金集中管理模式舉例。
本課程注重案例講解，實戰(zhàn)案例貫穿講課全過程。