《★安越:現(xiàn)金流量與營(yíng)運(yùn)資本管理-現(xiàn)金流量表編制培訓(xùn)》課程詳情
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課程大綱:
1. 現(xiàn)金流量在企業(yè)財(cái)務(wù)管理中的重要性
◆ 初步認(rèn)識(shí)企業(yè)現(xiàn)金流量活動(dòng)
◆ 利潤(rùn)與現(xiàn)金流量是否相等
◆ 現(xiàn)在的現(xiàn)金比未來(lái)現(xiàn)金更值錢
◆ 現(xiàn)金流量的評(píng)估價(jià)值
◎ 股東價(jià)值評(píng)價(jià)基礎(chǔ)
◎ 經(jīng)營(yíng)者管理評(píng)價(jià)工具
◎ 債權(quán)人信用評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)
2. 現(xiàn)金流量管理與營(yíng)運(yùn)資本分析
◆ 營(yíng)運(yùn)資本分析
◎ 模型分解
◎ 系列案例:卡車案例、大賣場(chǎng)案例、具體案例
◆ 企業(yè)5大資金周轉(zhuǎn)危機(jī)原因分析與解決對(duì)策
◎ 發(fā)展危機(jī):“吃的太快”
◎ 管理危機(jī):“吃的不好”
◎ 財(cái)務(wù)決策失誤:“吃的不對(duì)”
◎ 利潤(rùn)危機(jī):“吃的太少”
◎ 銷售危機(jī):“沒(méi)吃的了”
◆ 營(yíng)運(yùn)資本因素細(xì)分
◆ 營(yíng)運(yùn)資本管理中常見(jiàn)的10種錯(cuò)誤解析
3. 企業(yè)現(xiàn)金流入管理
◆ 資本金投入
◆ 銷售回籠
◎ 公司信用政策及控制
◎ 出口收匯及售匯
◎ 不同銷售及收款方式及其稅務(wù)影響
◆ 利潤(rùn)分紅
◆ 銀行貸款
◎ 系統(tǒng)介紹、貸款種類、融資決策中的長(zhǎng)期和短期融資平衡
◎ 融資計(jì)劃——三種模式、貸款方式、利率、貸款談判技巧、貸款合同
◎ 貸款使用注意事項(xiàng)
4. 企業(yè)現(xiàn)金流出管理
◆ 銀行結(jié)算體系與結(jié)算工具管理
◆ 電子銀行系統(tǒng)
◆ 現(xiàn)金流出的不同方向
◎ 材料、設(shè)備采購(gòu)及應(yīng)付賬款
◎ 經(jīng)營(yíng)費(fèi)用支出
◎ 還本付息
◎ 對(duì)外投資
◆ 關(guān)注付款優(yōu)先次序
◆ 進(jìn)口付匯/非貿(mào)易付匯
◆ 遠(yuǎn)期外匯買賣
◆ 內(nèi)部控制及程序
5. 現(xiàn)金流量的量化計(jì)算
◆ 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、投資活動(dòng)、融資活動(dòng)現(xiàn)金流量的計(jì)算
◆ 可控與不可控現(xiàn)金流量的計(jì)算
◆ 常用現(xiàn)金流量的計(jì)算
◆ 自由現(xiàn)金流量的計(jì)算
6. 現(xiàn)金流量的量化分析
◆ 分析企業(yè)投資回報(bào)率有關(guān)指標(biāo):現(xiàn)金回收額、現(xiàn)金回收率
◆ 分析企業(yè)短期償債能力
◆ 分析經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈流量存在的問(wèn)題
◎ 分析經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈流量是否正常
◎ 分析現(xiàn)金購(gòu)銷比率是否正常
◎ 分析營(yíng)業(yè)現(xiàn)金回籠率是否正常
◎ 支付給職工的現(xiàn)金比率是否正常
◆ 分析企業(yè)固定付現(xiàn)費(fèi)用的支付能力
◆ 分析企業(yè)資金來(lái)源比例和再投資能力
7. 準(zhǔn)確預(yù)測(cè)未來(lái)現(xiàn)金流量
◆ 戰(zhàn)略周期的現(xiàn)金流規(guī)劃
◆ 投資項(xiàng)目的現(xiàn)金流預(yù)測(cè)
◆ 企業(yè)價(jià)值評(píng)估中的現(xiàn)金流預(yù)測(cè)
◆ 最佳現(xiàn)金持有量預(yù)測(cè)
◆ 企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中的現(xiàn)金流量預(yù)算——年度、季度、月度、周、日
客戶反饋:
◇ 總體感覺(jué)就一個(gè)字“好”。原以為也不會(huì)有太多的收獲,可自上課一個(gè)小時(shí)后,就覺(jué)得這次來(lái)對(duì)了,通過(guò)兩天的培訓(xùn),真的學(xué)了很多。非常感謝安越老師的培訓(xùn)
――浙江愛(ài)信宏達(dá)汽車零部件有限公司 羅女士
◇ 很多疑問(wèn)解決了。老師提供的方法可操作性很強(qiáng),很實(shí)用,提供了很好的思考問(wèn)題和解決問(wèn)題的方法。收獲很大。非常感謝!
――江蘇海外集團(tuán)蘇州有限公司 郭女士
◇ 通過(guò)學(xué)習(xí),首先感到了自己的不足,最主要的是學(xué)到了很多觀念管理和控制的方法,怎么樣去更好地做好公司營(yíng)運(yùn)資本的分析并解決問(wèn)題等等。太多的感受?傊,在此謝謝老師,謝謝培訓(xùn)公司
――杭州天然氣有限公司 王女士
◇ 通過(guò)此次培訓(xùn)開(kāi)擴(kuò)了思路,能更深層次地去思考問(wèn)題,對(duì)日常的工作和生活均有較大的幫助
――普立萬(wàn)聚合(上海)有限公司 嚴(yán)女士
◇ 對(duì)營(yíng)運(yùn)資本的概念有深入的直觀地認(rèn)識(shí)。通過(guò)圖解和案例分析使我掌握了一些營(yíng)運(yùn)資本分析的新的理念和方法,有利于今后的工作
――普立萬(wàn)聚合(上海)有限公司 戚女士
◇ 對(duì)營(yíng)運(yùn)資本有了更進(jìn)一步的了解,知道了一些分析的方法和工具,通俗易懂的講課有利于我們借鑒在我們與非財(cái)務(wù)人員的溝通上
――上海大甲機(jī)械國(guó)際貿(mào)易有限公司 梁女士
◇ 較好掌握了現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)的一般方法,對(duì)本人工作較實(shí)用。通過(guò)本次培訓(xùn),也了解了資本運(yùn)營(yíng)方面的一些知識(shí),感覺(jué)受益匪淺,對(duì)學(xué)習(xí)效果滿意。
――湛江港集團(tuán)有限公司 沈女士
◇ 對(duì)現(xiàn)金營(yíng)運(yùn)資本的管理有了比較系統(tǒng)的了解,了解了其他公司及講師帶來(lái)的信息,對(duì)自己帶來(lái)的一些問(wèn)題也與大家進(jìn)行了討論,對(duì)工作有較大的幫助。
――上海祥源生物科技有限公司 張女士
◇ 對(duì)現(xiàn)金流量的管理有了更系統(tǒng)的認(rèn)識(shí),對(duì)自己的工作很有幫助。
――湛江港集團(tuán)有限公司 陸女士
◇ 拓寬了關(guān)于現(xiàn)金管理的思路。
――珠海三壹軟件有限公司 史先生
◇ 通過(guò)安越老師非常生動(dòng)的講解,使我學(xué)到了很多知識(shí),謝謝
――威特電梯部件(蘇州)有限 楊女士
◇ 看問(wèn)題有了新的角度
――上海貝爾阿爾卡特股份有限公司 李先生
◇ 通俗易懂,開(kāi)拓了思路
――上海誠(chéng)一精細(xì)化工有限公司 陳女士
◇ 對(duì)今后的工作有很好的指導(dǎo)作用
――天津一汽豐田汽車有限公司 陸女士
◇ 拓寬了原有的思路,得到了更新的啟示,體現(xiàn)了優(yōu)質(zhì)的培訓(xùn)
――上海馬勒濾清系統(tǒng)有限責(zé)任公司 周女士
◇ 有觀念上的引導(dǎo),思維改變的清晰,很有幫助
――上海馬勒濾清系統(tǒng)有限責(zé)任公司 徐女士
◇ 拓寬了思維,開(kāi)闊了視野
――麥格納動(dòng)力總成(常州)有限公司 杭先生
◇ 通過(guò)這次培訓(xùn),有了更多新的理念和收獲
――日立家用電器(蕪湖)有限公司 曾女士
◇ 對(duì)三張表有更加深刻的認(rèn)識(shí)
――昆山英提爾汽車系統(tǒng)有限公司 王女士
◇ 開(kāi)拓了視野,有助于提升管理及工作思路,提高財(cái)務(wù)管理水平。
――一汽豐田汽車銷售有限公司 曹女士
◇ 更多信息:http://www.AnYue.cn
盧老師
現(xiàn)任安越企業(yè)管理咨詢有限公司高級(jí)培訓(xùn)顧問(wèn)。此前,盧老師曾多年任職于歐洲最大的企業(yè)管理培訓(xùn)集團(tuán),擔(dān)任財(cái)務(wù)管理部門高級(jí)培訓(xùn)及咨詢顧問(wèn)。
盧老師還曾先后在摩托羅拉等世界500強(qiáng)公司負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)及稅務(wù)工作,在天津財(cái)經(jīng)大學(xué)教授大學(xué)本科相關(guān)專業(yè)的課程及注冊(cè)會(huì)計(jì)師考試輔導(dǎo)班課程,并參與國(guó)家稅制改革課題組的課題研究。
盧老師開(kāi)發(fā)和主持了多門財(cái)務(wù)管理培訓(xùn)課程,扎實(shí)的財(cái)務(wù)理論知識(shí)與豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的有效結(jié)合,形成了她嚴(yán)謹(jǐn)、清晰、實(shí)用、生動(dòng)的培訓(xùn)風(fēng)格。她的培訓(xùn)課程深入淺出,風(fēng)格新穎、活躍,視角獨(dú)到,內(nèi)容充實(shí)縝密,給人耳目一新的感覺(jué),一貫受到參加者的高度贊揚(yáng)。
曾經(jīng)接受過(guò)盧老師培訓(xùn)的部分公司有:通用汽車、霍尼韋爾 (中國(guó))有限公司、美國(guó)強(qiáng)生醫(yī)療器材、梅特勒—托利多、東風(fēng)雪鐵龍、艾歐史密斯、3M中國(guó)、圣戈班、伊萊克斯、阿姆斯壯世界工業(yè)(中國(guó))有限公司、中海油、美國(guó)鋁業(yè)、奇瑞汽車、上海外高橋集團(tuán)、證大置業(yè)、上海家化集團(tuán)、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)移動(dòng)、青島海爾、方正科技、英國(guó)馬可尼通信設(shè)備有限公司、拉法基、艾默生、達(dá)能、西門子、一汽豐田、朗訊科技、賽博電器、華源集團(tuán)、三九醫(yī)藥、博!嫫丈ㄌ旖颍┲扑幱邢薰、三維制藥、南京揚(yáng)子伊士曼化工有限公司、惠生化工工程、拜耳、愛(ài)立信(中國(guó))、普靈仕制衣、中國(guó)石油、克魯勃潤(rùn)滑劑(上海)有限公司、豐泰保險(xiǎn)、里昂信貸銀行、諾基亞、歐司朗(中國(guó))照明有限公司、李寧體育用品、普茨邁斯特、京移通信設(shè)計(jì)院、新汶礦業(yè)集團(tuán)、華辰隆德豐企業(yè)集團(tuán)、中鐵十八局、創(chuàng)發(fā)天辰科技有限公司、太平洋頂峰(中國(guó))投資有限公司、江蘇核電、靖遠(yuǎn)第二發(fā)電有限公司、汽巴精化(中國(guó)) 、哈爾濱遠(yuǎn)大購(gòu)物中心等世界500強(qiáng)和國(guó)內(nèi)成功企業(yè)。更多信息:http://www.AnYue.net
安越實(shí)用財(cái)務(wù)知識(shí)專題推薦:
◇ 2008新企業(yè)所得稅法實(shí)施條例(http://www.EasyFinance.com.cn/special/2008Enterprise-Income-Tax-Law.asp)
◇ 企業(yè)會(huì)計(jì)制度(http://www.EasyFinance.com.cn/special/2002Accounting-Principle.html)
◇ 金融企業(yè)會(huì)計(jì)制度(http://www.EasyFinance.com.cn/special/2002Financial-Principle.htm)
◇ 小企業(yè)會(huì)計(jì)制度(http://www.EasyFinance.com.cn/special/2004Enterprise-Priciple.htm)
◇ 財(cái)務(wù)圖書免費(fèi)在線預(yù)讀(http://www.EasyFinance.com.cn/book/special/preview.asp)
◇ 中華人民共和國(guó)物權(quán)法(http://www.EasyFinance.com.cn/article/knowledge/NEW-Accounting/7497.htm)
◇ 財(cái)務(wù)管理專題匯總(http://www.EasyFinance.com.cn/Special/)
◇ 稅收征管法及實(shí)施細(xì)則(http://www.EasyFinance.com.cn/Special/2001TaxManagement.asp)
◇ 企業(yè)財(cái)務(wù)通則(http://www.EasyFinance.com.cn/special/2007General-Rule-on-Finance-of-Enterprises.asp)
◇ 中華人民共和國(guó)公司法(http://www.EasyFinance.com.cn/special/2006Company-Law.asp)
◇ 會(huì)計(jì)準(zhǔn)則圖書專題(http://www.EasyFinance.com.cn/book/special/new_accounting.asp)
◇ 免費(fèi)下載2006新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則(http://www.EasyFinance.com.cn/article/knowledge/NEW-Accounting/main.htm)
◇ 2006新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則指南(http://www.EasyFinance.com.cn/special/Accounting-Standards.htm)
◇ 美國(guó)薩班斯法案(http://www.EasyFinance.com.cn/special/Sarbanes-Oxley.htm)
◇ 全面預(yù)算管理(http://www.EasyFinance.com.cn/special/Budgeting.htm)
◇ 成本管理與控制專題(http://www.EasyFinance.com.cn/special/Cost.htm)
◇ 了解更多安越資訊(http://HeXun.com/Anyue)
◇ 財(cái)務(wù)圖書(http://www.EasyFinance.com.cn/Book)
◇ 財(cái)務(wù)管理文摘(http://www.EasyFinance.com.cn/article/knowledge/)
◇ 管理名站導(dǎo)航(http://www.EasyFinance.com.cn/training/pages/Links.asp)
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時(shí)間:2008年3月13-14日 上海
價(jià)格:3600元/人(包括培訓(xùn)費(fèi)、講義、資料、午餐、每日兩次茶點(diǎn))
主辦公司:上海安越企業(yè)管理咨詢有限公司
報(bào)名方式:
1)總 機(jī): +8621 5836 1891 手 機(jī): +86 1580 1919 100
2)傳 真: +8621 5836 1896
3)郵 址: BD@EasyFinance.com.cn
4)在線報(bào)名: http://www.EasyFinance.com.cn
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授課對(duì)象:現(xiàn)金經(jīng)理、會(huì)計(jì)人員、現(xiàn)金經(jīng)理助理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、相關(guān)職業(yè)經(jīng)理人
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現(xiàn)金流量表編制培訓(xùn)信息來(lái)源:安越咨詢(http://www.EasyFinance.com.cn)
課程簡(jiǎn)介:
現(xiàn)金流量管理水平往往是企業(yè)存亡的決定要素!
很多企業(yè)的營(yíng)運(yùn)危機(jī)也是源于現(xiàn)金流量管理的不善!
世界知名投資集團(tuán)的投資評(píng)審也首先考慮的是投資對(duì)象的現(xiàn)金流量!
因此,現(xiàn)金流量及與其密切相連的營(yíng)運(yùn)資本管理對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)是至關(guān)重要的。這門課程將為你提供現(xiàn)金流量和營(yíng)運(yùn)資本管理的方法和技術(shù)。
課程收益:
◆ 了解現(xiàn)金流量為企業(yè)命脈的原因
◆ 掌握量化現(xiàn)金流量的基本方法
◆ 提升預(yù)測(cè)未來(lái)現(xiàn)金流量的能力
◆ 學(xué)會(huì)建立自己公司的現(xiàn)金流量管理機(jī)制
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財(cái)務(wù)稅務(wù)
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