《企業(yè)現(xiàn)金流與營運(yùn)資金管理》課程大綱
資金流的主要問題
經(jīng)營性資金不足引發(fā)的現(xiàn)金流斷裂
流動性不足引發(fā)的現(xiàn)金流斷裂
投資失誤引發(fā)的現(xiàn)金流斷裂
信用風(fēng)險(xiǎn)引發(fā)的現(xiàn)金流斷裂
關(guān)聯(lián)方損失產(chǎn)生連帶風(fēng)險(xiǎn)引發(fā)的現(xiàn)金流斷裂
企業(yè)應(yīng)付賬款過大引發(fā)的現(xiàn)金流斷裂
現(xiàn)金流量表的分析解讀
現(xiàn)金流量表的構(gòu)成
現(xiàn)金流量表三大部分的排列組合
如何解讀現(xiàn)金流量表的指標(biāo)和數(shù)據(jù)
現(xiàn)金流量表和資產(chǎn)負(fù)債表、損益表的關(guān)系
現(xiàn)金流的風(fēng)險(xiǎn)分析
企業(yè)自創(chuàng)資金能力的分析
償付債務(wù)的能力的分析
滿足權(quán)益方資金流的分析
資本支出和實(shí)際現(xiàn)金流的關(guān)系


優(yōu)化營運(yùn)資金的方法和手段
收服兩條線的發(fā)展：核算服務(wù)中心
由分散走向統(tǒng)一—資金的收集使用
優(yōu)化資金的配置結(jié)構(gòu)，加大資金升值效率

不同階段企業(yè)營運(yùn)資金健康狀況診斷
成立期企業(yè)資金運(yùn)營狀況和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
發(fā)展成長期企業(yè)資金的問題以及財(cái)務(wù)手段
成熟期資金面臨的效率問題和財(cái)務(wù)解決方案
衰退期企業(yè)如何維持現(xiàn)金流的健康以及安全的財(cái)務(wù)方法

注：以上課程根據(jù)時(shí)間情況分為2日和1日課程，并根據(jù)企業(yè)需要，調(diào)研結(jié)果可進(jìn)行充分調(diào)整和安排。

《企業(yè)現(xiàn)金流與營運(yùn)資金管理》課程目的
理解現(xiàn)金流對企業(yè)運(yùn)營的重要作用
圍繞現(xiàn)金流指標(biāo)建立營運(yùn)資本管理系統(tǒng)
掌握診斷企業(yè)財(cái)務(wù)健康的基本方法
將現(xiàn)金流作為企業(yè)收益與風(fēng)險(xiǎn)的平衡器

《企業(yè)現(xiàn)金流與營運(yùn)資金管理》適合對象
企業(yè)會計(jì)和財(cái)務(wù)人員、財(cái)務(wù)分析人員、主要分管業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人和企業(yè)戰(zhàn)略決策負(fù)責(zé)人等

《企業(yè)現(xiàn)金流與營運(yùn)資金管理》所屬分類
財(cái)務(wù)稅務(wù)

《企業(yè)現(xiàn)金流與營運(yùn)資金管理》所屬專題
現(xiàn)金流量與運(yùn)營資金管理培訓(xùn)、

《企業(yè)現(xiàn)金流與營運(yùn)資金管理》內(nèi)訓(xùn)服務(wù)流程

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