《現(xiàn)金流與營運資本管理》課程詳情
點擊下載課大綱及報名表 第1天 現(xiàn)金流量管理

一、 現(xiàn)金流量在企業(yè)財務(wù)管理中的重要性

- 初步認識企業(yè)現(xiàn)金流量活動

- 利潤與現(xiàn)金流量之間的關(guān)系

- 不同角度看現(xiàn)金流量——股東、債權(quán)人、經(jīng)營者

二、 企業(yè)現(xiàn)金流入管理

- 最佳資本結(jié)構(gòu)的確定

- 資本市場籌資的現(xiàn)金流入管理

- 銀行融資的現(xiàn)金流入管理

- 資本金投入、投資收益等的現(xiàn)金流入管理

- 信用管理對現(xiàn)金流入的影響

三、 企業(yè)現(xiàn)金流出管理

- 銀行結(jié)算體系與結(jié)算工具的選擇與管理

- 電子銀行系統(tǒng)

- 日常各種現(xiàn)金流出的管理

- 關(guān)注付款優(yōu)先次序

- 現(xiàn)金管理的內(nèi)部控制及程序

第2天 營運資本管理

四、 現(xiàn)金流量的量化計算與分析

- 經(jīng)營活動、投資活動、融資活動現(xiàn)金流量的計算

- 分析企業(yè)償債能力

- 自由現(xiàn)金流量計算與分析

- 分析經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量中存在的問題

五、 現(xiàn)金流量管理與營運資本分析

- 企業(yè)資金周轉(zhuǎn)危機原因分析與解決對策

- 營運資本因素分析

- 營運資本管理中常見錯誤解析

- 集團公司的“現(xiàn)金池”管理

六、 準確預測未來現(xiàn)金流量

- 公司長期現(xiàn)金流規(guī)劃

- 投資項目的現(xiàn)金流預測

- 最佳現(xiàn)金持有量預測

- 企業(yè)經(jīng)營管理中的現(xiàn)金流量預算——年度、季度、月度、周
客戶反饋1.課程設(shè)計較實用，讓非財務(wù)人員學習起來較為輕松。2.老師的講解非常精彩，條例清晰，表達清楚，知識點講解到位。尤其是引用案例簡單易懂，很好地幫助學員理解知識點。3.課堂氣氛輕松、活躍，互動，學員案例分析設(shè)計適度。



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通過本次學習開拓了眼界，轉(zhuǎn)變了對成本控制的觀念，特別是一些觀念和方法能夠運用企業(yè)中實際工作中去。


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系統(tǒng)學習，梳理脈絡(luò)，獲得信息，分享案例，收獲頗大。


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頒發(fā)證書頒發(fā)《上海財經(jīng)大學“現(xiàn)金流與營運資本管理”結(jié)業(yè)證書》

《現(xiàn)金流與營運資本管理》培訓受眾
董事長、總經(jīng)理等企業(yè)中高層管理人員

財務(wù)總監(jiān)、控制總監(jiān)、投資總監(jiān)

財務(wù)經(jīng)理、會計經(jīng)理、現(xiàn)金經(jīng)理、資金經(jīng)理、內(nèi)審經(jīng)理

財務(wù)人員及其他部門相關(guān)人員

《現(xiàn)金流與營運資本管理》課程目的
了解現(xiàn)金流量為企業(yè)命脈的原因

掌握量化現(xiàn)金流量的基本方法

提升預測未來現(xiàn)金流量的能力

提高資金使用效率

學會建立自己公司的現(xiàn)金流量管理機制

理解并熟練使用財務(wù)報表，并能通過分析企業(yè)的財務(wù)報表以明確數(shù)據(jù)背后的經(jīng)濟內(nèi)涵和實質(zhì)

《現(xiàn)金流與營運資本管理》所屬分類
財務(wù)稅務(wù)

《現(xiàn)金流與營運資本管理》授課培訓師簡介

《現(xiàn)金流與營運資本管理》報名服務(wù)流程

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