《企業(yè)現(xiàn)金流的奧秘》課程詳情
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課程背景
“現(xiàn)金為王”。現(xiàn)金之于企業(yè)，如同血液之于人體，資金管理一直以來(lái)都被視為企業(yè)財(cái)務(wù)管理的核心。在當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)環(huán)境中，對(duì)企業(yè)而言最重要的就是更有效地使用現(xiàn)金和資本，同時(shí)防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。以企業(yè)現(xiàn)金流管理為抓手，深入理解企業(yè)的資金結(jié)構(gòu)與運(yùn)營(yíng)政策，借鑒國(guó)內(nèi)外成功企業(yè)的現(xiàn)金管理實(shí)踐，從投資決策、融資及企業(yè)日常運(yùn)營(yíng)管理等環(huán)節(jié)，全面分析企業(yè)經(jīng)營(yíng)中所需面對(duì)的資金問(wèn)題與應(yīng)對(duì)策略。
本課程將帶你透視企業(yè)資金問(wèn)題本質(zhì)，揭密企業(yè)資金短缺真相與應(yīng)對(duì)方式。
課程收益
1. 系統(tǒng)學(xué)習(xí)與把握企業(yè)資金管理的核心問(wèn)題，掌握現(xiàn)金流分析與預(yù)測(cè)方法；
2. 基于資金結(jié)構(gòu)的深入分析，剖析資金短缺的真相與解決對(duì)策；
3. 強(qiáng)化現(xiàn)金流管理和運(yùn)營(yíng)改善，提高流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)效率與財(cái)務(wù)安全；
4. 全面提升企業(yè)運(yùn)營(yíng)資金管理與控制能力。
課程大綱
一、財(cái)務(wù)管理目標(biāo)及資金管理核心問(wèn)題
1. 財(cái)務(wù)管理的演進(jìn)與目標(biāo)：股東財(cái)富最大化
2. 掌控企業(yè)資金管理的四個(gè)核心問(wèn)題
（1）融資
（2）銀行關(guān)系
（3）風(fēng)險(xiǎn)管理
（4）流動(dòng)性與運(yùn)營(yíng)資本
3. 經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型中的資金管理風(fēng)險(xiǎn)與挑戰(zhàn)
案例分析：為何持續(xù)虧損的京東可以成功在美國(guó)上市？
二、現(xiàn)金流量的分析與資金效率衡量
1. 為何賺錢的公司未必有錢？
2. 影響響企業(yè)現(xiàn)金狀況的三大類活動(dòng)
3. 現(xiàn)金流量表的結(jié)構(gòu)分析與風(fēng)險(xiǎn)提示
4. 企業(yè)“造血功能”- 經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流量分析NOCF
（1）營(yíng)業(yè)循環(huán)與現(xiàn)金經(jīng)營(yíng)周期
（2）流動(dòng)資金需求主要影響因素及綜合管理效率衡量
（3）運(yùn)營(yíng)資本管理新趨勢(shì)
視頻：不同部門如何影響流動(dòng)資金需求？
案例分析：兩家上市公司的現(xiàn)金流量比較分析
頭腦風(fēng)暴：如何拯救一家陷入資金困境的企業(yè)？（歐洲原版案例）
三、運(yùn)營(yíng)資本控制與流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理
1. 企業(yè)資金短缺原因探秘
2. 歐洲運(yùn)營(yíng)資本分析法及核心控制
（1）運(yùn)營(yíng)資本來(lái)源構(gòu)成WC與投融資決策
（2）運(yùn)營(yíng)資本需求WCR與日常運(yùn)營(yíng)政策
（3）控制核心：客戶商業(yè)信用與風(fēng)險(xiǎn)管理
3. 企業(yè)資金周轉(zhuǎn)危機(jī)類型與應(yīng)對(duì)策略
4. 現(xiàn)金流量的預(yù)測(cè)與管理目標(biāo)
頭腦風(fēng)暴： 企業(yè)資金短缺有哪些原因？
案例分析： 華為年度運(yùn)營(yíng)資本周期與效率分析
《企業(yè)現(xiàn)金流的奧秘》課程目的
1. 系統(tǒng)學(xué)習(xí)與把握企業(yè)資金管理的核心問(wèn)題，掌握現(xiàn)金流分析與預(yù)測(cè)方法；
2. 基于資金結(jié)構(gòu)的深入分析，剖析資金短缺的真相與解決對(duì)策；
3. 強(qiáng)化現(xiàn)金流管理和運(yùn)營(yíng)改善，提高流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)效率與財(cái)務(wù)安全；
4. 全面提升企業(yè)運(yùn)營(yíng)資金管理與控制能力。
《企業(yè)現(xiàn)金流的奧秘》所屬分類
財(cái)務(wù)稅務(wù)
《企業(yè)現(xiàn)金流的奧秘》所屬專題
企業(yè)重組、
《企業(yè)現(xiàn)金流的奧秘》授課培訓(xùn)師簡(jiǎn)介
周老師
資深財(cái)務(wù)顧問(wèn)，EMPAcc，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師CICPA 。擁有15年中外企業(yè)的財(cái)務(wù)工作經(jīng)歷以及5年歐美跨國(guó)公司財(cái)務(wù)與投資管理經(jīng)驗(yàn)，涉及制造、貿(mào)易和投資領(lǐng)域。曾先后在榮事達(dá)集團(tuán)、美國(guó)國(guó)際紙業(yè)、德隆國(guó)際戰(zhàn)略投資公司負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理工作，積累了豐富的財(cái)務(wù)分析、預(yù)算與成本控制、運(yùn)營(yíng)資本管理及投融資決策經(jīng)驗(yàn)。曾任職歐洲最大綜合管理培訓(xùn)公司 - 企顧司CEGOS （China）財(cái)務(wù)咨詢顧問(wèn)。2008年起擔(dān)任數(shù)家實(shí)力培訓(xùn)機(jī)構(gòu)長(zhǎng)期簽約資深培訓(xùn)師，擁有8年以上專職財(cái)務(wù)咨詢與培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)，累計(jì)培訓(xùn)時(shí)間超過(guò)1000天，為超過(guò)100家世界五百?gòu)?qiáng)企業(yè)及眾多上市公司提供內(nèi)訓(xùn)和咨詢服務(wù)。
授課風(fēng)格
注重實(shí)戰(zhàn) 案例豐富 培訓(xùn)方式多樣化 通俗易懂
已授課客戶（部分）
戴姆勒奔馳、奇瑞陸虎、上汽集團(tuán)、通用五菱、上海電氣、施耐德、上海三菱電梯、上海貝爾、愛立信、強(qiáng)生醫(yī)療、德爾格、光明乳業(yè)、美國(guó)箭牌、上醫(yī)藥控股、中國(guó)石化、寶鋼國(guó)際、立邦漆、海航集團(tuán)、豫園商城、徐家匯商城、沃爾瑪、新華保險(xiǎn)、招商銀行等。
《企業(yè)現(xiàn)金流的奧秘》報(bào)名服務(wù)流程
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