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集團(tuán)型企業(yè)現(xiàn)金流管理與資金管理運(yùn)營(yíng) 下載課程WORD文檔
添加時(shí)間:2013-04-15      修改時(shí)間: 2013-08-16      課程編號(hào):100257395
《集團(tuán)型企業(yè)現(xiàn)金流管理與資金管理運(yùn)營(yíng)》課程詳情
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集團(tuán)資金與現(xiàn)金流管理 

 一 、 企業(yè)集團(tuán)現(xiàn)金流與資金管理架構(gòu)

1. 集團(tuán)資金管理發(fā)展、組織

2. 資金管理核心流程

3. 案例:某跨國(guó)企業(yè)集團(tuán)


二 、營(yíng)運(yùn)資金管理(內(nèi)部現(xiàn)金流)

1. 企業(yè)管理架構(gòu)與營(yíng)運(yùn)資金

2. 營(yíng)運(yùn)資金度量方法、管理指標(biāo)

3. 多事業(yè)部營(yíng)運(yùn)資金管理

4. 案例及練習(xí):某跨國(guó)企業(yè)集團(tuán)


三 、資本架構(gòu)與融資管理(外部現(xiàn)金流)

1. 企業(yè)資本架構(gòu)與融資管理理念 

 2. 管理策略與原則、方法與措施

3. 資本架構(gòu)、資金成本 

 4. 融資產(chǎn)品分析與介紹

5. 案例與練習(xí):多個(gè)大中型企業(yè)實(shí)踐


現(xiàn)金流分析與現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)管理

四 、外匯風(fēng)險(xiǎn)管理(現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn))

1. 外匯風(fēng)險(xiǎn)如何產(chǎn)生 

2. 如何度量企業(yè)外匯風(fēng)險(xiǎn),管理手段

3. 外匯風(fēng)險(xiǎn)管理政策與流程 

4. 案例:中航油等


五 、信用風(fēng)險(xiǎn)與銷售融資管理(現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn))

1. 如何建立信用風(fēng)險(xiǎn)管理體系 

2. 信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、信用評(píng)級(jí)、管理方案

3. 銷售融資管理方案 

4. 如何從“避免”風(fēng)險(xiǎn)到主動(dòng)“管理”風(fēng)險(xiǎn)

5. 案例:信用風(fēng)險(xiǎn)出險(xiǎn)案例


六 、 現(xiàn)金管理(現(xiàn)金存量與短期現(xiàn)金流管理)

1. 如何設(shè)定最佳現(xiàn)金存量 

2. 現(xiàn)金管控模式介紹與分析

3. 現(xiàn)金管控風(fēng)險(xiǎn)要點(diǎn)與管理方法

4. 如何選擇適合的資金集中模式

5. 案例:諾基亞現(xiàn)金管理與資金中心;中石油資金管理系統(tǒng)等
6. 練習(xí):如何編制短期資金計(jì)劃


七 、 銀行關(guān)系、交易對(duì)手、資金中心與災(zāi)備管理

1. 如何平衡、管理銀行合作 

2. 如何控制交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)

3. 如何選擇資金中心 

4. 如何進(jìn)行資金災(zāi)備管理


八 、財(cái)務(wù)報(bào)表分析(現(xiàn)金流管理必備技能)

1. 三張財(cái)務(wù)報(bào)表介紹與解構(gòu) 

 2. 財(cái)務(wù)報(bào)表分析方法與指標(biāo)

3. 案例:
某公司業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)分析;
國(guó)資委財(cái)務(wù)指標(biāo)分析
4. 練習(xí):財(cái)務(wù)指標(biāo)分析與構(gòu)建你自己的指標(biāo)體系


九 、延展部分(現(xiàn)金流管理必備技能)

1. 商業(yè)模式與資金流動(dòng) 2.跨境資金流動(dòng)管理
3. 識(shí)別與管理利率風(fēng)險(xiǎn) 4.本的計(jì)算與應(yīng)用
咨詢與答疑

《集團(tuán)型企業(yè)現(xiàn)金流管理與資金管理運(yùn)營(yíng)》培訓(xùn)受眾
總經(jīng)理等企業(yè)中高層管理人員、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總會(huì)計(jì)師、司庫(kù)、投資總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、資金經(jīng)理、審計(jì)經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員及其他部門(mén)相關(guān)人員

《集團(tuán)型企業(yè)現(xiàn)金流管理與資金管理運(yùn)營(yíng)》課程目的
【掌握核算方法】掌握量化現(xiàn)金流量的方法
【改善資金管理】充分了解企業(yè)資金運(yùn)作,提升資金管理的能力
【提升使用效率】了解資金管理模式,提高資金使用效率
【建立管理機(jī)制】學(xué)會(huì)建立所在公司的現(xiàn)金流量管理機(jī)制

《集團(tuán)型企業(yè)現(xiàn)金流管理與資金管理運(yùn)營(yíng)》所屬分類
財(cái)務(wù)稅務(wù)

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集團(tuán)管控、

《集團(tuán)型企業(yè)現(xiàn)金流管理與資金管理運(yùn)營(yíng)》授課培訓(xùn)師簡(jiǎn)介
閔岳
閔岳
著名財(cái)務(wù)管理專家,資深財(cái)務(wù)管理培訓(xùn)師,會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師,國(guó)際注冊(cè)內(nèi)部審計(jì)師,歷任清華大學(xué)EMBA,人民大學(xué)DBA,浙江大學(xué)EMBA班——特聘講師,中外運(yùn)敦豪國(guó)際航空公司全國(guó)帳務(wù)經(jīng)理、大田集團(tuán)財(cái)務(wù)總部高級(jí)財(cái)務(wù)總經(jīng)理、大田集團(tuán)物流財(cái)務(wù)總監(jiān)、大田集團(tuán) 審計(jì)監(jiān)察部總監(jiān)! W㈩I(lǐng)域:近年來(lái)閔老師從事大量大中型企業(yè)、外資企業(yè)的財(cái)務(wù)顧問(wèn)和咨詢培訓(xùn)業(yè)務(wù),對(duì)企業(yè)的各項(xiàng)法規(guī)和財(cái)務(wù)、管理制度等有充分的把握和運(yùn)作經(jīng)驗(yàn),熟悉企業(yè)財(cái)會(huì)實(shí)務(wù),并對(duì)非財(cái)務(wù)管理者就如何進(jìn)行企業(yè)運(yùn)作、總體財(cái)會(huì)核算和控制及風(fēng)險(xiǎn)控制具有豐富的經(jīng)驗(yàn)。  實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn):閔岳老師擁有10年的培訓(xùn)師經(jīng)驗(yàn),積累了豐富的培訓(xùn)、管理及策劃實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn),20年的豐富的財(cái)務(wù)管理、內(nèi)部審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)和深厚的理論功底,可以通過(guò)有效閱讀報(bào)告,洞察企業(yè)經(jīng)營(yíng)玄機(jī)并進(jìn)行財(cái)務(wù)分析及企業(yè)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析。
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