《內(nèi)部風(fēng)險控制與風(fēng)險管理》課程詳情
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˜ 適合對象：財務(wù)總監(jiān)、各級財務(wù)主管、財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)辦人員和其他業(yè)務(wù)管理人員
〖課程背景〗
小小出納卷走千萬資金、存在銀行資金不翼而飛、收款資金半道截留、應(yīng)收賬款經(jīng)常壞賬或核對不上、采購成本居高不下、存貨管理混亂，看似簡單的財務(wù)報表卻不能及時編制或頻頻出錯，作為公司財務(wù)人員，需要對財務(wù)部門職能進行有效組織和安排，并對經(jīng)營中各項業(yè)務(wù)風(fēng)險有效控制。但您了解管理亂象背后原因和風(fēng)險所在嗎？您知道財務(wù)人員管理、資金管理及業(yè)務(wù)管理的關(guān)鍵控制點嗎？
本課程結(jié)合內(nèi)部控制框架，講授企業(yè)內(nèi)控管理中各個業(yè)務(wù)循環(huán)常見漏洞與內(nèi)控要點，并通過豐富案例，指導(dǎo)財務(wù)人員如何識別內(nèi)控漏洞，如何管好人、財、物，如何從制度、流程設(shè)計及執(zhí)行層面來防范和應(yīng)對風(fēng)險，課程涵蓋主要業(yè)務(wù)循環(huán)銷售、采購、實務(wù)資產(chǎn)管理、貨幣資金管理、票據(jù)管理、會計核算管理、組織架構(gòu)及崗位設(shè)置，既有理論講解，更有大量的應(yīng)用操作工具，切實提高財務(wù)人員內(nèi)控實戰(zhàn)能力。
通過本課程，我們將幫助學(xué)員掌握內(nèi)控基本原理， 接觸大量真實鮮活的企業(yè)內(nèi)控實踐案例， 掌握財務(wù)管控的基本措施及各業(yè)務(wù)循環(huán)的關(guān)鍵控制點、控制方法，了解如何構(gòu)建財務(wù)內(nèi)控體系，有效提高風(fēng)險防范能力。
〖課程收益〗
我們的課程既注重理論，更關(guān)注實踐，我們希望給客戶提供科學(xué)、簡單又富于操作的培訓(xùn)。我們的特色包括：
淺顯易懂：突破常規(guī)授課模式，以樸實生動的講解，教授令人望而生畏的內(nèi)控和風(fēng)險管理原理；
結(jié)合實際：用豐富的現(xiàn)實案例，詮釋內(nèi)控和風(fēng)險中的各項難點；
循序漸進：從最基本的原理到復(fù)雜的實踐操作，一步一個腳印、按合理順序?qū)崿F(xiàn)突破；
隨堂互動：設(shè)計大量互動場景，讓學(xué)員充分參與；
與時俱進：培訓(xùn)內(nèi)容充分結(jié)合最新的法律法規(guī)、操作實務(wù)和現(xiàn)實案例，更加貼近現(xiàn)實經(jīng)濟發(fā)展；
定制服務(wù)：結(jié)合客戶特定需求，可在已有教學(xué)框架下進行課程定制。
〖課程大綱〗
模塊一：內(nèi)部控制與風(fēng)險管理體系概述
案例：資金為什么不翼而飛？
1、企業(yè)舞弊與風(fēng)險防范
2、內(nèi)部控制與風(fēng)險管理經(jīng)典框架
3、中國企業(yè)內(nèi)控常見漏洞
4、企業(yè)內(nèi)控建設(shè)實務(wù)中常見誤區(qū)
5、構(gòu)建有效內(nèi)部控制的關(guān)鍵要素
模塊二：組織架構(gòu)管理
1、案例：某企業(yè)職責(zé)分配不當(dāng)引發(fā)的舞弊
2、組織架構(gòu)控制概述
3、組織架構(gòu)管理常見漏洞
4、組織架構(gòu)管理的財務(wù)應(yīng)對
5、小結(jié)：組織架構(gòu)管理內(nèi)控要點
模塊三：銀行賬戶及貨幣資金管理
1、案例：某公司銀行賬戶不當(dāng)使用的案例
2、貨幣資金管理概述
3、貨幣資金管理常見漏洞
4、貨幣資金管理漏洞的財務(wù)應(yīng)對
5、小結(jié)：貨幣資金管理內(nèi)控要點
模塊四：票據(jù)管理
1、案例：某公司應(yīng)收票據(jù)不翼而飛
2、票據(jù)管理流程概述
3、票據(jù)管理常見漏洞
4、票據(jù)管理漏洞的財務(wù)應(yīng)對
小結(jié)：票據(jù)管理內(nèi)控要點
模塊五：采購管理
1、案例：某公司招標(biāo)采購失效
2、采購管理流程概述
3、采購管理常見漏洞
4、采購管理漏洞的財務(wù)應(yīng)對
5、小結(jié)：采購管理內(nèi)控要點
模塊六：費用報銷及付款管理
1、案例：某五百強外企的費用報銷舞弊
2、費用報銷及付款流程概述
3、費用報銷及付款管理常見漏洞
4、費用報銷及付款漏洞的財務(wù)應(yīng)對
5、小結(jié)：費用報銷及付款管理內(nèi)控要點
模塊七：實物資產(chǎn)管理
1、案例：某公司固定資產(chǎn)管理案例
2、實物資產(chǎn)管理流程概述
3、實物資產(chǎn)管理常見漏洞
4、實物資產(chǎn)管理漏洞的財務(wù)應(yīng)對
5、小結(jié)：實物資產(chǎn)管理管理內(nèi)控要點
模塊八：會計核算與財務(wù)報告管理
1、案例：上市公司財務(wù)報告頻頻出錯
2、會計核算與財務(wù)報告流程概述
3、會計核算與財務(wù)報告流程常見漏洞
4、會計核算與財務(wù)報告漏洞的財務(wù)應(yīng)對
5、小結(jié)：會計核算與財務(wù)報告管理內(nèi)控要點
《內(nèi)部風(fēng)險控制與風(fēng)險管理》課程目的
我們的課程既注重理論，更關(guān)注實踐，我們希望給客戶提供科學(xué)、簡單又富于操作的培訓(xùn)。我們的特色包括：
淺顯易懂：突破常規(guī)授課模式，以樸實生動的講解，教授令人望而生畏的內(nèi)控和風(fēng)險管理原理；
結(jié)合實際：用豐富的現(xiàn)實案例，詮釋內(nèi)控和風(fēng)險中的各項難點；
循序漸進：從最基本的原理到復(fù)雜的實踐操作，一步一個腳印、按合理順序?qū)崿F(xiàn)突破；
隨堂互動：設(shè)計大量互動場景，讓學(xué)員充分參與；
與時俱進：培訓(xùn)內(nèi)容充分結(jié)合最新的法律法規(guī)、操作實務(wù)和現(xiàn)實案例，更加貼近現(xiàn)實經(jīng)濟發(fā)展；
定制服務(wù)：結(jié)合客戶特定需求，可在已有教學(xué)框架下進行課程定制。
《內(nèi)部風(fēng)險控制與風(fēng)險管理》所屬分類
財務(wù)稅務(wù)
《內(nèi)部風(fēng)險控制與風(fēng)險管理》所屬專題
企業(yè)風(fēng)險防范與管控、
風(fēng)險管理、
內(nèi)部控制培訓(xùn)、
內(nèi)部控制與企業(yè)風(fēng)險管理培訓(xùn)、
內(nèi)控評估培訓(xùn)、
《內(nèi)部風(fēng)險控制與風(fēng)險管理》授課培訓(xùn)師簡介
馬老師
專業(yè)資質(zhì):
南京大學(xué)學(xué)士（金融學(xué)）
² 復(fù)旦大學(xué)會計學(xué)博士
上海證券交易所博士后
注冊會計師
高級會計師
咨詢公司合伙人、實戰(zhàn)專家
擅長培訓(xùn)：
內(nèi)部控制、風(fēng)險管理、財務(wù)分析及管理、審計、非財、會計準(zhǔn)則
財務(wù)會計系列：
《非財務(wù)人員的財務(wù)管理》《銀行信貸人員財務(wù)分析》《高管人員財務(wù)課程》《財務(wù)報表高級分析》
《虛假財務(wù)報表識別與舞弊風(fēng)險防范》、《新會計準(zhǔn)則及金融工具會計相關(guān)專題》
內(nèi)部控制和風(fēng)險管理系列：
《內(nèi)部控制與風(fēng)險管理》《財務(wù)管控體系建設(shè)與風(fēng)險防范》《金融機構(gòu)全面風(fēng)險管理》《銀行操作風(fēng)險管理及案件分析》《貨幣資金內(nèi)部控制》《內(nèi)控常見漏洞與對策》《內(nèi)部審計與內(nèi)控實務(wù)》《內(nèi)控法規(guī)及配套應(yīng)用指引解讀》及《內(nèi)控與風(fēng)險管理專題課程》
工作經(jīng)驗:
主持國家科技部技術(shù)創(chuàng)新基金課題“智能化企業(yè)內(nèi)部控制軟件系統(tǒng)”、上海市博士后重點課題“我國上市公司內(nèi)部控制評價與監(jiān)管系統(tǒng)研究”、上海證券交易所課題“上市公司內(nèi)部控制評價系統(tǒng)研究”（二零零九）、上海市會計學(xué)會重點課題“企業(yè)內(nèi)部控制評價方法與指數(shù)研究”、“交易所內(nèi)控規(guī)范研究——兼論事業(yè)單位內(nèi)控建設(shè)與評價”等；
在《財務(wù)與會計》、《企業(yè)管理》、《中國證券報》等報刊發(fā)表《內(nèi)部控制十大漏洞》、《企業(yè)內(nèi)部控制建設(shè)若干問題思考》、《企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)十大誤區(qū)及防范》、《新會計準(zhǔn)則下估值思考》等論文五十多篇，在《中國會計報》開設(shè)內(nèi)控案例專欄，編著出版國內(nèi)CFA首套中文輔導(dǎo)教材《財務(wù)報表分析技術(shù)》一書；
曾先后銀行及大型國有企業(yè)集團任職，擔(dān)任過銀行信貸經(jīng)理、企業(yè)財務(wù)主管，深入了解企業(yè)及銀行的運作實踐；
豐富的管理咨詢實戰(zhàn)經(jīng)驗，作為咨詢公司合伙人，近年來為上百家企事業(yè)單位提供內(nèi)部控制、風(fēng)險管理、財務(wù)會計及審計等相關(guān)的咨詢與培訓(xùn)服務(wù)，客戶包括多家知名上市公司及大中型國有、民營企業(yè)，對轉(zhuǎn)型期中國企業(yè)的內(nèi)控及財務(wù)問題有獨到的理解；
培訓(xùn)特色：
1、咨詢式培訓(xùn)：先行后知，感性的沖擊，豐富的實戰(zhàn)案例； 2、企業(yè)教練技術(shù)：先進的管理技術(shù)和理念，提供演練工具；
3、管理實務(wù)經(jīng)驗：超過17年管理實踐及咨詢培訓(xùn)生涯，服務(wù)企業(yè)上百家；
4、理論與實務(wù)兼顧：深厚學(xué)術(shù)背景，結(jié)合中國企業(yè)實踐，提出獨到觀點。
部分客戶：
中國銀行、中國郵政儲蓄銀行、昆侖銀行、西安銀行、湖北農(nóng)信社、中國太保、泰康人壽、申銀萬國證券、光大證券、安信信托、昆侖信托、廣汽匯理汽車金融公司、上海通用汽車金融公司、南方電網(wǎng)財務(wù)公司、江南農(nóng)村商業(yè)銀行、中國重工、國華能源投資、中糧生化、東風(fēng)汽車、復(fù)星醫(yī)藥、中船澄西、同煤集團、紫光股份、汾酒股份、寧波富達、中大建設(shè)、徐匯國投、上海國際港務(wù)(集團)股份有限公司、錦江地產(chǎn)、益民商業(yè)、聯(lián)化科技、普萊科生物、蘇浙匯、新華傳媒、金光紙業(yè)（APP）、WMF（中國）、上海電科、雙輪集團、常熟熱電、長江石化、云錫股份、云南磷化、杉杉集團、寧波華鼎錦綸、廣博股份、中國南車寧波時代傳感、欣龍控股、四川富臨股份、水星家紡、波爾服裝、重慶港九、雙錢股份、維維股份、東方財富網(wǎng)、海航物流、上海玻機幕墻、 上海市稅務(wù)局、復(fù)旦大學(xué)軟件學(xué)院、上海交大、深圳綜合開發(fā)研究院、上海會計學(xué)會、……
《內(nèi)部風(fēng)險控制與風(fēng)險管理》報名服務(wù)流程
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