《支付結(jié)算規(guī)范化與風(fēng)險(xiǎn)防范講授內(nèi)容》課程大綱
一、支付結(jié)算業(yè)務(wù)的概述
1、支付結(jié)算的概念
2、支付結(jié)算的原則
3、支付結(jié)算的種類
4、支付結(jié)算的基本規(guī)定

二、支付結(jié)算業(yè)務(wù)的核算規(guī)范
1、支票業(yè)務(wù)
Ø 核算流程和基本要求
Ø 柜員受理審核的規(guī)范
Ø 柜員業(yè)務(wù)操作的規(guī)范
Ø 主要風(fēng)險(xiǎn)的控制要點(diǎn)
Ø 操作過程易出錯(cuò)環(huán)節(jié)
Ø 反交易和沖正的管理要求
2、匯票業(yè)務(wù)
Ø 核算流程行基本要求
Ø 柜員受理審核的規(guī)范
Ø 柜員業(yè)務(wù)操作的規(guī)范
Ø 主要風(fēng)險(xiǎn)的控制要點(diǎn)
Ø 操作過程易出錯(cuò)環(huán)節(jié)
Ø 反交易和沖正的管理要求
3、本票業(yè)務(wù)
Ø 核算流程和基本要求
Ø 柜員受理審核的規(guī)范
Ø 柜員業(yè)務(wù)操作的規(guī)范
Ø 主要風(fēng)險(xiǎn)的控制要點(diǎn)
Ø 操作過程易出錯(cuò)環(huán)節(jié)
Ø 反交易和沖正的管理要求
4、銀行承兌匯票業(yè)務(wù)
Ø 核算流程和基本要求
Ø 柜員受理審核的規(guī)范
Ø 柜員業(yè)務(wù)操作的規(guī)范
Ø 主要風(fēng)險(xiǎn)的控制要點(diǎn)
Ø 操作過程易出錯(cuò)環(huán)節(jié)
Ø 反交易和沖正的管理要求
5、匯兌業(yè)務(wù)
Ø 核算流程和基本要求
Ø 柜員受理審核的規(guī)范
Ø 柜員業(yè)務(wù)操作的規(guī)范
Ø 主要風(fēng)險(xiǎn)的控制要點(diǎn)
Ø 操作過程易出錯(cuò)環(huán)節(jié)
Ø 反交易和沖正的管理要求

三、柜面操作風(fēng)險(xiǎn)的全面治理
1、內(nèi)部欺詐風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與防范
2、外部欺詐風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與防范
3、柜面法律風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與防范
4、操作風(fēng)險(xiǎn)長(zhǎng)效管理的方案
5、全面提升風(fēng)險(xiǎn)防范的水平

四、近期重大風(fēng)險(xiǎn)的提示和剖析
1、結(jié)算賬戶
2、核算要素
3、偽造證件
4、銀企對(duì)賬
5、自助設(shè)備

《支付結(jié)算規(guī)范化與風(fēng)險(xiǎn)防范講授內(nèi)容》所屬分類
財(cái)務(wù)稅務(wù)

《支付結(jié)算規(guī)范化與風(fēng)險(xiǎn)防范講授內(nèi)容》所屬專題
企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防范與管控、風(fēng)險(xiǎn)管理、公司財(cái)務(wù)分析與風(fēng)險(xiǎn)防范、風(fēng)險(xiǎn)防范與管理培訓(xùn)、

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