《企業(yè)現(xiàn)金流管理與資本運營實務》課程大綱
課程背景
現(xiàn)金流量管理水平往往是企業(yè)存亡的決定要素！
很多企業(yè)的營運危機也是源于現(xiàn)金流量管理的不善！
世界知名投資集團的投資評審也首先考慮的是投資對象的現(xiàn)金流量！
當經(jīng)濟危機來襲，資金周轉(zhuǎn)危機是企業(yè)關門破產(chǎn)的直接導火索！
企業(yè)管理應以財務管理為中心，財務管理應以資金管理為中心，而資金管理應以現(xiàn)金流管理為核心！現(xiàn)金流是企業(yè)的血液，一味盲目叫囂企業(yè)利潤幾何、資產(chǎn)幾許，而忽視現(xiàn)金管理的企業(yè)，最終將因缺乏現(xiàn)金流而患上貧血癥！據(jù)統(tǒng)計資料顯示：大多數(shù)企業(yè)失敗不是因為缺少利潤，而是缺少現(xiàn)金流！
在日益激烈競爭中，企業(yè)應該如何管理現(xiàn)金流？如何提升企業(yè)資金的利用效率？現(xiàn)金流的管理有什么竅門？本培訓通過成功企業(yè)的經(jīng)驗和大量的案例，使學員掌握現(xiàn)金流控制的實際操作技能，使企業(yè)避免現(xiàn)金流短缺的財務危機。
培訓收益
◇ 了解現(xiàn)金流量為企業(yè)命脈的原因
◇ 掌握量化現(xiàn)金流量的基本方法
◇ 提升預測未來現(xiàn)金流量的能力
◇ 學會建立自己公司的現(xiàn)金流量管理機制
◇ 提高資金使用效率
◇ 為管理層提供決策建議
課程內(nèi)容
模塊一：現(xiàn)金流與企業(yè)核心價值創(chuàng)造
1、企業(yè)的本質(zhì)與公司價值創(chuàng)造？
2、為什么現(xiàn)金流比利潤更重要？
3、企業(yè)創(chuàng)造價值的金融活動解析？
4、怎樣運作資本為企業(yè)創(chuàng)造更大價值？
模塊二：企業(yè)經(jīng)營與現(xiàn)金流風險分析
1、企業(yè)決策失誤與財務風險控制
2、企業(yè)資金周轉(zhuǎn)危機原因分析與解決對策
3、現(xiàn)金流風險因素分析：信用、收款、庫存、契約
4、企業(yè)資金短缺的表現(xiàn)形式及改善策略
模塊三：企業(yè)資金管理流程體系
1、資金管理部門的角色、職責與工作
2、帳戶、備用金、票據(jù)、外匯 、銀行結(jié)算體系
3、企業(yè)現(xiàn)金流入的不同渠道分析與管理
4、日常各種現(xiàn)金流出分析與管理
模塊四：企業(yè)存貨與應收帳款管理
1、AR Collection process銷售回款管理流程
2、信用政策、應收款控制與管理
3、存貨控制與管理、內(nèi)部交易與管理
4、采購合同、付款期限、付款方式程序設計
模塊五：企業(yè)現(xiàn)金流管理技術
1、公司治理結(jié)構與資金管理政策
2、企業(yè)現(xiàn)金流管理內(nèi)部控制流程
3、現(xiàn)金流量表：企業(yè)營運過程分析及現(xiàn)金表達
4、企業(yè)現(xiàn)金流量的歷史分析與現(xiàn)金流量預測
模塊六：資產(chǎn)管理與企業(yè)投資
1、固定資產(chǎn)投資等資本支出的管理
2、現(xiàn)金盈余的再投資渠道、對外投資管理
3、投資項目的現(xiàn)金流管理
4、投資組合管理\資本結(jié)構設計
模塊七：企業(yè)上市與公司并購運作
1、資產(chǎn)重組與企業(yè)并購\并購后整合能力
2、企業(yè)融資及上市方式選擇
3、企業(yè)上市標準流程
4、公司成長階段與資本運作策略
現(xiàn)金流管理與資本運營實際經(jīng)驗分享
公司倫理:為什么要尊重資本？
為什么帳戶如此重要
Banking relationship銀行關系
與內(nèi)部交易的處理
股利政策
《企業(yè)現(xiàn)金流管理與資本運營實務》課程目的
◇ 了解現(xiàn)金流量為企業(yè)命脈的原因
◇ 掌握量化現(xiàn)金流量的基本方法
◇ 提升預測未來現(xiàn)金流量的能力
◇ 學會建立自己公司的現(xiàn)金流量管理機制
◇ 提高資金使用效率
◇ 為管理層提供決策建議
《企業(yè)現(xiàn)金流管理與資本運營實務》所屬分類
特色課程
《企業(yè)現(xiàn)金流管理與資本運營實務》所屬專題
企業(yè)重組、
工廠精細化管理、
現(xiàn)金流量與運營資金管理培訓、
企業(yè)資本運營與兼并收購培訓、
《企業(yè)現(xiàn)金流管理與資本運營實務》內(nèi)訓服務流程
020-29042042
